ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Leonardo UI - Anteilklasse G/  DE000A0MYG12  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
184.4000EUR +0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 15.02.2024
Депозитарный банк: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: I.C.M. Investment Bank AG
Объем фонда: 100.66 млн  EUR
Дата запуска: 15.10.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.70%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Investment
Адрес: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Bonds
 
 78.80%
Cash
 
 13.13%
Certificates
 
 5.67%
Other Assets
 
 1.42%
Mutual Funds
 
 0.98%

Страны

Germany
 
 17.82%
Cash
 
 13.13%
France
 
 9.46%
Luxembourg
 
 6.91%
Netherlands
 
 4.99%
United Kingdom
 
 4.81%
Spain
 
 3.80%
United States of America
 
 3.45%
Italy
 
 3.45%
Latvia
 
 2.98%
Ireland
 
 2.44%
Hungary
 
 2.43%
Greece
 
 2.38%
Uzbekistan
 
 1.73%
China
 
 1.63%
Другие
 
 18.59%

Валюта

Euro
 
 62.58%
US Dollar
 
 21.57%
Другие
 
 15.85%