Lemanik SICAV - Selected Bond - Distribution Retail EUR A/ LU0099064445 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0021 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 4,6221EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Lemanik AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | -0,12 | -1,82 | -2,23 | 13,82 | 7,02 | - |
| 2000 | 1,87 | 14,71 | -0,89 | -5,66 | -2,00 | 3,30 | -2,54 | 4,25 | -4,26 | -3,38 | -2,70 | -2,98 | -1,87% |
| 2001 | 3,71 | -4,09 | -2,88 | 2,31 | 4,72 | -3,18 | -2,65 | 0,65 | -11,99 | -0,49 | 1,48 | 0,49 | -12,30% |
| 2002 | 1,09 | -4,31 | -0,63 | -2,89 | -1,94 | -2,25 | -1,89 | 0,00 | -1,24 | 0,70 | 3,32 | -2,68 | -12,21% |
| 2003 | -2,89 | 0,28 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 2,91 | 1,35 | 7,84 | -1,85 | 9,28 | -1,38 | 1,28 | +19,83% |
| 2004 | 1,38 | 3,06 | 8,80 | -3,54 | -3,35 | -0,43 | -3,59 | -1,36 | -1,49 | -0,81 | 2,11 | -2,87 | -2,76% |
| 2005 | 0,12 | 2,13 | -2,20 | -3,07 | -3,78 | 1,65 | 0,12 | 0,62 | 2,97 | -3,85 | 5,00 | 3,10 | +2,36% |
| 2006 | 4,39 | -1,88 | -0,79 | 0,34 | -3,96 | -2,36 | -0,72 | 0,37 | -0,36 | 0,61 | 0,00 | -0,24 | -4,73% |
| 2007 | -0,61 | -1,71 | 0,25 | 3,09 | -0,48 | -1,93 | -2,46 | 1,39 | 0,75 | 4,32 | -2,96 | 0,98 | +0,36% |
| 2008 | -8,45 | 0,92 | -2,48 | 1,34 | 3,57 | -1,66 | -2,60 | 0,80 | -5,95 | -8,86 | -4,78 | -0,97 | -26,21% |
| 2009 | 1,15 | -0,97 | 2,12 | 3,04 | 3,73 | -3,59 | 2,64 | 2,12 | 2,67 | -2,02 | -5,01 | 4,50 | +10,31% |
| 2010 | -0,59 | -4,33 | 5,77 | -1,62 | -2,70 | -1,54 | -8,29 | 5,97 | -4,67 | -6,76 | -5,80 | -3,27 | -25,37% |
| 2011 | 5,57 | -2,64 | -2,51 | -11,51 | 0,90 | -2,00 | -1,59 | -8,53 | -12,85 | 9,83 | -14,21 | 6,14 | -31,21% |
| 2012 | 15,90 | 5,49 | -0,24 | -1,90 | -5,31 | 1,53 | 2,76 | 1,96 | 3,60 | 2,78 | 4,30 | 2,90 | +37,72% |
| 2013 | 0,65 | -0,43 | 0,43 | 3,44 | 4,14 | -2,49 | 1,91 | 0,21 | 1,04 | 2,06 | 0,81 | 3,62 | +16,32% |
| 2014 | 1,19 | 2,36 | 0,19 | 1,53 | 0,94 | 3,35 | -0,74 | 0,37 | -1,49 | 0,00 | 0,76 | 2,43 | +11,34% |
| 2015 | 1,51 | 1,30 | 0,18 | 0,00 | -0,18 | 1,63 | 0,93 | 0,00 | -1,66 | 1,50 | 0,74 | 1,45 | +7,61% |
| 2016 | -2,59 | -3,04 | 3,14 | 0,57 | 0,95 | -1,90 | 2,48 | 1,78 | -0,80 | 1,32 | -1,77 | 1,88 | +1,76% |
| 2017 | 1,06 | 0,99 | 0,21 | 1,49 | 0,77 | 0,11 | 1,37 | -0,37 | 0,51 | 1,76 | -0,23 | 0,20 | +8,13% |
| 2018 | 0,87 | -0,34 | -0,96 | 0,33 | -2,41 | -0,64 | 1,21 | -0,40 | 0,18 | -0,96 | -1,93 | -0,54 | -5,52% |
| 2019 | 2,53 | 1,28 | 0,05 | 1,66 | -1,41 | 2,37 | 0,46 | 0,27 | 1,32 | 1,71 | 1,18 | 1,15 | +13,25% |
| 2020 | 1,82 | -1,11 | -16,96 | 6,00 | 1,57 | 1,93 | 0,92 | 2,15 | 0,17 | 1,14 | 4,62 | 0,89 | +1,16% |
| 2021 | 1,10 | 0,74 | 0,13 | 1,56 | 0,11 | 0,62 | 0,53 | 0,49 | -0,09 | -0,37 | -1,10 | 0,74 | +4,52% |
| 2022 | -1,36 | -3,06 | -1,54 | -1,78 | -1,15 | -4,99 | 1,04 | -1,67 | -5,62 | 1,94 | 2,96 | -0,11 | -14,62% |
| 2023 | 3,01 | -0,88 | -5,18 | 1,98 | 0,71 | 0,16 | 2,55 | -0,30 | -0,50 | 0,15 | 3,25 | 3,44 | +8,36% |
| 2024 | 0,88 | -0,05 | 1,54 | -0,53 | 1,09 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,65% | 5,64% | 5,48% | 5,96% | 7,01% |
| Sharpe ráta | 1,49 | 1,47 | 1,49 | -0,85 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +6,00% |
| Legrosszabb hónap | -0,53% | -0,53% | -0,53% | -5,62% | -16,96% |
| Maximális veszteség | -1,39% | -2,51% | -3,21% | -20,70% | -23,55% |
| Túlteljesítés | -4,82% | - | -0,57% | -0,64% | +6,08% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,82% | ||
| 1 Év | +11,93% | ||
| 3 Év | -3,87% | ||
| 5 Év | +8,93% | ||
| 10 Év | +32,91% | ||
| Kezdettől | -4,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,36% | ||
| 2022 | -14,62% | ||
| 2021 | +4,52% | ||
| 2020 | +1,16% | ||
| 2019 | +13,25% | ||
| 2018 | -5,52% | ||
| 2017 | +8,13% | ||
| 2016 | +1,76% | ||
| 2015 | +7,61% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 0,10 EUR |
| 2023. 06. 15. | 0,09 EUR |
| 2022. 12. 16. | 0,08 EUR |
| 2022. 06. 15. | 0,08 EUR |
| 2022. 01. 06. | 0,10 EUR |
| 2021. 06. 15. | 0,07 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,09 EUR |
| 2020. 06. 15. | 0,12 EUR |
| 2019. 12. 13. | 0,11 EUR |
| 2019. 06. 14. | 0,11 EUR |
| 2018. 12. 13. | 0,12 EUR |
| 2018. 06. 14. | 0,12 EUR |
| 2017. 12. 14. | 0,12 EUR |
| 2017. 06. 14. | 0,12 EUR |
| 2016. 12. 14. | 0,09 EUR |
| 2016. 06. 14. | 0,14 EUR |
| 2015. 12. 10. | 0,14 EUR |
| 2015. 06. 11. | 0,15 EUR |
| 2014. 12. 10. | 0,16 EUR |
| 2014. 06. 11. | 0,15 EUR |
| 2013. 12. 10. | 0,14 EUR |
| 2013. 05. 16. | 0,19 EUR |
| 2012. 11. 16. | 0,14 EUR |
