Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class I Institutional EUR
LU0438908328
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class I Institutional EUR/ LU0438908328 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,0984 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,8277EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’s
long-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index.
The Fund will invest in equities and debt securities, as well as money market instruments, without geographical restriction. The Fund may invest in these securities directly or may invest indirectly through derivatives or by investing in UCITS, UCIs and/or ETF. The Fund may also use derivatives for investment purposes or in seeking to reduce or cancel out its exposure to various investment risks (hedging).
Befektetési cél
The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’s
long-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Maurizio Novelli |
Alap forgalma: |
455,96 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 03. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,61% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
64,75% |
Készpénz |
|
17,82% |
Certifikátok |
|
9,13% |
Részvények |
|
5,30% |
Alapok |
|
3,00% |
Országok
Készpénz |
|
17,82% |
Olaszország |
|
14,70% |
Németország |
|
13,90% |
Kína |
|
9,08% |
Jersey |
|
7,23% |
Hollandia |
|
3,68% |
Kanada |
|
3,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,08% |
Indonézia |
|
1,94% |
Írország |
|
1,90% |
Fülöp-szigetek |
|
1,84% |
Franciaország |
|
1,42% |
Kajmán-szigetek |
|
1,25% |
Mexikó |
|
1,25% |
Ausztrália |
|
0,91% |
Egyéb |
|
16,47% |
Devizák
Euro |
|
55,54% |
US Dollár |
|
18,51% |
Kanadai Dollár |
|
3,52% |
Egyéb |
|
22,43% |