Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class I Institutional EUR/  LU0438908328  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0984 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,8277EUR +0,09% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM 

Befektetési stratégia

The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’s long-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index. The Fund will invest in equities and debt securities, as well as money market instruments, without geographical restriction. The Fund may invest in these securities directly or may invest indirectly through derivatives or by investing in UCITS, UCIs and/or ETF. The Fund may also use derivatives for investment purposes or in seeking to reduce or cancel out its exposure to various investment risks (hedging).
 

Befektetési cél

The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’s long-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 06. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Maurizio Novelli
Alap forgalma: 455,96 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 03. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,61%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Lemanik AM
Cím: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Ország: Luxemburg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Eszközök

Kötvények
 
64,75%
Készpénz
 
17,82%
Certifikátok
 
9,13%
Részvények
 
5,30%
Alapok
 
3,00%

Országok

Készpénz
 
17,82%
Olaszország
 
14,70%
Németország
 
13,90%
Kína
 
9,08%
Jersey
 
7,23%
Hollandia
 
3,68%
Kanada
 
3,53%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,08%
Indonézia
 
1,94%
Írország
 
1,90%
Fülöp-szigetek
 
1,84%
Franciaország
 
1,42%
Kajmán-szigetek
 
1,25%
Mexikó
 
1,25%
Ausztrália
 
0,91%
Egyéb
 
16,47%

Devizák

Euro
 
55,54%
US Dollár
 
18,51%
Kanadai Dollár
 
3,52%
Egyéb
 
22,43%