ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LBBW Geldmarktfonds R/  DE0009766832  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.7200EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide LBBW AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1995 - - - - 0.42 0.35 0.32 0.33 0.32 0.33 0.30 0.27 -
1996 0.32 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.26 0.23 0.21 0.22 0.17 -
1997 0.26 0.21 0.20 0.22 0.20 0.24 0.21 0.21 0.22 0.20 0.24 0.27 +2.70%
1998 0.26 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.26 0.25 0.23 0.24 0.25 +3.05%
1999 0.23 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.15 0.19 0.21 +2.30%
2000 0.25 0.21 0.25 0.25 0.27 0.29 0.35 0.33 0.33 0.36 0.36 0.38 +3.69%
2001 0.38 0.34 0.36 0.35 0.37 0.35 0.34 0.34 0.30 0.30 0.28 0.26 +4.06%
2002 0.24 0.17 0.27 0.25 0.23 0.19 0.29 0.25 0.23 0.25 0.23 0.23 +2.87%
2003 0.27 0.19 0.17 0.17 0.19 0.15 0.17 0.13 0.15 0.13 0.13 0.15 +2.05%
2004 0.15 0.13 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.13 0.13 0.17 0.13 +1.73%
2005 0.15 0.15 0.13 0.12 0.12 0.15 0.14 0.15 0.12 0.13 0.12 0.15 +1.65%
2006 0.17 0.15 0.15 0.16 0.21 0.19 0.19 0.23 0.21 0.27 0.25 0.25 +2.47%
2007 0.30 0.25 0.29 0.29 0.31 0.27 0.31 0.13 0.21 0.34 0.23 0.23 +3.20%
2008 0.26 0.24 0.17 0.19 0.31 0.43 0.35 0.37 0.27 -4.51 0.22 0.30 -1.49%
2009 0.34 0.30 0.22 0.16 0.29 0.47 0.59 0.36 0.32 0.34 0.12 0.12 +3.69%
2010 0.10 0.12 0.10 0.16 0.00 0.00 0.08 0.10 0.04 0.06 0.00 0.00 +0.76%
2011 0.00 0.04 0.04 0.28 0.16 0.08 0.08 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 +0.76%
2012 0.04 0.26 0.36 0.06 0.04 0.04 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.06 +0.88%
2013 -0.04 0.02 0.00 0.04 0.00 -0.04 0.06 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 +0.08%
2014 0.02 0.04 0.02 0.00 0.04 0.06 0.04 0.02 0.04 -0.02 0.00 -0.02 +0.24%
2015 0.02 0.04 -0.02 0.02 -0.02 -0.08 0.06 -0.04 -0.06 -0.02 0.02 -0.02 -0.10%
2016 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.06 0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 -0.02 -0.20%
2017 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.34%
2018 -0.02 -0.06 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.10 -0.06 -0.63%
2019 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.06 -0.04 -0.04 -0.39%
2020 -0.04 -0.06 -1.08 0.34 0.15 0.08 0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.10 -0.79%
2021 0.00 -0.08 -0.04 -0.04 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.63%
2022 -0.06 -0.11 -0.06 -0.08 -0.06 -0.17 -0.04 -0.08 -0.11 0.06 0.11 0.11 -0.51%
2023 0.17 0.15 0.21 0.21 0.23 0.23 0.29 0.29 0.25 0.35 0.33 0.36 +3.13%
2024 0.31 0.29 0.29 0.32 0.29 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.23% 0.22% 0.21% 0.24% 0.27%
Коэффициент Шарпа -0.22 0.10 -0.49 -10.73 -12.17
Лучший месяц +0.36% +0.36% +0.36% +0.36% +0.36%
Худший месяц +0.29% +0.29% +0.23% -0.17% -1.08%
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% -1.22% -2.48%
Outperformance +0.02% - -0.14% -0.24% -0.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LBBW Geldmarktfonds I paying dividend 94.7500 +3.82% +4.17%
LBBW Geldmarktfonds R paying dividend 47.7200 +3.69% +3.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+1.88%
1 год  
+3.69%
3 года  
+3.75%
5 лет  
+2.42%
10 лет  
+1.09%
С самого начала  
+50.65%
Год
2023  
+3.13%
2022
  -0.51%
2021
  -0.63%
2020
  -0.79%
2019
  -0.39%
2018
  -0.63%
2017
  -0.34%
2016
  -0.20%
2015
  -0.10%
 

Дивиденды

18.03.2024 0.77 EUR
28.11.2023 0.70 EUR
16.03.2023 0.15 EUR
16.03.2022 0.12 EUR
16.03.2021 0.03 EUR
16.03.2020 0.03 EUR
18.03.2019 0.18 EUR
16.03.2018 0.30 EUR
16.03.2017 0.02 EUR
16.03.2016 0.08 EUR
16.03.2015 0.28 EUR
17.03.2014 0.43 EUR
18.03.2013 0.23 EUR
16.03.2012 0.46 EUR
16.03.2011 0.13 EUR
16.03.2010 0.45 EUR
16.03.2009 1.81 EUR
17.03.2008 1.92 EUR
16.03.2007 1.32 EUR
16.03.2006 0.84 EUR
18.04.2005 0.84 EUR
16.03.2004 1.00 EUR
17.03.2003 1.46 EUR
18.03.2002 1.96 EUR
16.03.2001 1.88 EUR
16.03.2000 1.25 EUR
16.03.1999 1.50 EUR
16.03.1998 1.40 EUR
17.03.1997 1.42 EUR
18.03.1996 2.07 EUR