Lazard Patrimoine SRI PD EUR/  FR0013135472  /

Fonds
NAV6/20/2024 Chg.+0.9500 Type of yield Investment Focus Investment company
1,163.2500EUR +0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lazard Fr. Gestion 

Investment strategy

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite- Risiko-Verhältnisses über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen, (2) Anwendung eines systematischen Mechanismus zur Risikoverringerung zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes durch Absicherungen. Die Absicherungsstrategie ist nicht mit einer Garantie oder einem Schutz für das Kapital gleichzusetzen und hat nicht das Ziel, eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen, sondern die Volatilität des Portfolios unter einem jährlichen Niveau von 7% zu halten. Auf Grund der Absicherung profitieren die Anleger möglicherweise nicht vom kompletten Kursanstieg der Basiswerte. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten ergänzt.
 

Investment goal

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 80%ICE BofAML Euro Broad Market Index, 20% MSCI AC World
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/10/2024
Depository bank: CACEIS BANK
Fund domicile: France
Distribution permission: Germany
Fund manager: M. Groues, C. Faivre, J.P. Nouen
Fund volume: 845.59 mill.  EUR
Launch date: 3/21/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.68%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lazard Fr. Gestion
Address: Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles
Country: Belgium
Internet: www.lazard.com
 

Assets

Bonds
 
89.73%
Money Market
 
6.10%
Stocks
 
4.17%

Countries

France
 
52.72%
Germany
 
15.34%
Italy
 
8.33%
Spain
 
5.69%
United Kingdom
 
3.92%
United States of America
 
3.53%
Belgium
 
2.82%
Netherlands
 
2.02%
Switzerland
 
1.06%
Japan
 
0.26%
Sweden
 
0.13%
Others
 
4.18%

Currencies

Euro
 
90.20%
Japanese Yen
 
6.20%
US Dollar
 
3.30%
British Pound
 
0.20%
Swiss Franc
 
0.10%