Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis EUR H/  IE00B4552M33  /

Fonds
NAV4/18/2024 Chg.+0.0188 Type of yield Investment Focus Investment company
2.1765EUR +0.87% paying dividend Equity Worldwide Lazard Fund M. (IE) 

Investment strategy

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der "Fonds") strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein "Präferenzuniversum" zu erstellen. Die Aktien des "Präferenzuniversums" werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
 

Investment goal

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der "Fonds") strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Benchmark: MSCI World Core Infrastructure
Business year start: 4/1
Last Distribution: 4/2/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Cliquet, Landy, Mulquiney, Robertson
Fund volume: 1.01 bill.  EUR
Launch date: 6/18/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Assets

Stocks
 
95.80%
Cash
 
4.20%

Countries

United States of America
 
27.28%
United Kingdom
 
20.87%
Italy
 
13.74%
Netherlands
 
8.28%
France
 
6.97%
Australia
 
5.56%
Hong Kong, SAR of China
 
4.79%
Cash
 
4.20%
Luxembourg
 
2.35%
Switzerland
 
2.27%
Canada
 
2.26%
Portugal
 
1.43%

Branches

Utilities, conventional energy
 
24.91%
Transport Schiene
 
15.81%
utilities
 
14.86%
Construction
 
14.24%
water
 
11.33%
Gas utility
 
7.82%
Cash
 
4.20%
Media
 
3.35%
Airport Service
 
2.27%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
1.20%
Others
 
0.01%