SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis EUR H/  IE00BLDGCN85  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.-0,0005 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,3008EUR 0,00% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - -0,33 -0,40 -2,29 8,19 -0,79 -
2021 -3,65 0,30 6,82 2,62 1,54 0,40 3,23 0,40 -3,08 4,07 -1,11 6,91 +19,36%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,76 0,40 -3,74 3,41 -4,93 -9,81 7,01 7,87 -4,62 -3,51%
2023 4,50 -1,68 1,10 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,36 -3,35 0,04 6,81 2,88 +8,73%
2024 0,22 0,32 2,36 -3,23 1,50 -2,01 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,04% 9,85% 10,07% 11,50% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,58 -0,52 -0,11 0,02 -
Najlepszy miesiąc +2,88% +2,88% +6,81% +7,87% -
Najgorszy miesiąc -3,23% -3,23% -4,36% -9,81% -
Maksymalna strata -6,18% -6,18% -10,79% -18,66% -
Przewaga wyników -0,25% - -3,29% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,2045 +4,44% +19,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,4498 +4,45% +19,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 14,2974 +3,53% +16,02%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 14,4656 +0,19% +8,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,5554 +4,17% +16,81%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 14,6222 +3,24% +13,70%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,3008 +2,62% +12,21%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,8017 +4,18% +16,81%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 10,9737 +5,49% +5,67%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,3086 -0,70% +5,26%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,0014 +5,47% +5,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 10,6257 +4,27% +2,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,9828 +3,25% +15,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,1568 +4,26% +2,04%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 13,6562 +3,25% +15,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,1171 +2,61% +12,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,2283 +4,46% +19,15%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,1845 +2,59% +12,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,1138 +1,68% +9,19%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,9552 +2,60% +12,17%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,8589 +4,17% +16,81%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 17,6285 +3,51% +16,01%

Wyniki

YTD
  -0,94%
6 miesięcy
  -0,71%
1 rok  
+2,62%
3 lata  
+12,21%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+26,24%
Rok
2023  
+8,73%
2022
  -3,51%
2021  
+19,36%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,15 EUR
02.10.2023 0,19 EUR
03.04.2023 0,13 EUR
03.10.2022 0,23 EUR
01.04.2022 0,13 EUR
01.10.2021 0,18 EUR
01.04.2021 0,10 EUR
01.10.2020 0,08 EUR