RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Acc EUR H/  IE00BJMXJ138  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1677 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3652EUR +1,37% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,40 -2,29 8,19 -0,80 -
2021 -3,65 0,30 6,82 2,62 1,55 0,40 3,23 0,40 -3,08 4,09 -1,11 6,90 +19,38%
2022 -2,34 -0,33 4,29 0,77 0,41 -3,74 3,41 -4,93 -9,81 6,99 7,87 -4,62 -3,51%
2023 4,50 -1,68 1,10 2,53 -1,94 0,96 1,47 -4,36 -3,36 0,04 6,81 2,88 +8,70%
2024 0,23 0,32 2,36 -3,23 1,50 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,08% 9,71% 9,96% 11,46% -%
Sharpe ráta -0,11 0,45 0,14 0,16 -
Legjobb hónap +2,88% +6,81% +6,81% +7,87% -
Legrosszabb hónap -3,23% -3,23% -4,36% -9,81% -
Maximális veszteség -5,82% -5,82% -10,80% -18,68% -
Túlteljesítés +0,55% - -1,47% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,2883 +7,13% +24,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,5185 +7,13% +24,93%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 14,5870 +6,19% +21,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,7764 +2,76% +13,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,6059 +6,81% +22,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 14,9158 +5,85% +19,19%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,5322 +5,23% +17,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,0348 +6,82% +22,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,1703 +9,44% +9,78%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,5553 +1,84% +10,48%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,2342 +9,42% +9,62%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 10,8205 +8,17% +6,07%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,2267 +5,91% +20,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,3796 +8,16% +6,03%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,9341 +5,91% +20,73%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,3652 +5,22% +17,67%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,4720 +7,15% +24,92%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,2292 +5,20% +17,63%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,4282 +4,27% +14,51%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,0157 +5,21% +17,64%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,8956 +6,81% +22,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 17,9857 +6,17% +21,62%

Teljesítmény

YTD  
+1,09%
6 Hónap  
+4,00%
1 Év  
+5,22%
3 Év  
+17,67%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,42%
Év
2023  
+8,70%
2022
  -3,51%
2021  
+19,38%