SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.-0,0295 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,5487USD -0,25% płacące dywidendę Akcje Światowy Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 7,14 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,40% 11,60% 13,08% 16,95% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,89 1,88 0,54 0,04 -
Najlepszy miesiąc +7,14% +11,06% +11,06% +13,48% -
Najgorszy miesiąc -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maksymalna strata -8,21% -8,21% -16,49% -29,91% -
Przewaga wyników +5,61% - +5,55% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 4,4453 +8,71% +30,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 3,6473 +8,71% +29,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... płacące dywidendę 15,1252 +7,76% +26,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 15,3383 +4,30% +18,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 2,7015 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 15,4671 +7,39% +24,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 11,9612 +6,78% +22,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,4762 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 11,5487 +10,79% +14,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 11,9980 +3,37% +15,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 13,6825 +10,77% +13,89%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 11,1908 +9,51% +10,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... płacące dywidendę 12,6786 +7,48% +25,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 12,8035 +9,50% +10,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... z reinwestycją 14,4495 +7,48% +25,61%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... z reinwestycją 12,8251 +6,76% +22,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... płacące dywidendę 12,9287 +8,73% +29,96%
Lazard Global Listed Infrastruct... płacące dywidendę 2,3122 +6,75% +22,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 16,0064 +5,80% +19,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... z reinwestycją 3,1279 +6,75% +22,43%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... płacące dywidendę 1,9652 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... z reinwestycją 18,6492 +7,74% +26,53%

Wyniki

YTD  
+5,09%
6 miesięcy  
+11,97%
1 rok  
+10,79%
3 lata  
+14,06%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+35,96%
Rok
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,14 USD
02.10.2023 0,16 USD
03.04.2023 0,12 USD
03.10.2022 0,19 USD
01.04.2022 0,12 USD
01.10.2021 0,18 USD
01.04.2021 0,10 USD
01.10.2020 0,16 USD