RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD/  IE00BF4KN451  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0295 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5487USD -0,25% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,77 -
2021 -3,43 2,04 5,78 2,87 4,53 -2,20 3,77 -0,63 -4,99 5,77 -3,83 8,84 +18,87%
2022 -2,89 -0,52 2,30 -3,44 0,74 -6,90 3,61 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,19 -12,58%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,57 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,21 11,06 3,99 +16,48%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 7,14 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,40% 11,60% 13,08% 16,95% -%
Sharpe ráta 0,89 1,88 0,54 0,04 -
Legjobb hónap +7,14% +11,06% +11,06% +13,48% -
Legrosszabb hónap -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximális veszteség -8,21% -8,21% -16,49% -29,91% -
Túlteljesítés +5,61% - +5,55% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4453 +8,71% +30,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6473 +8,71% +29,97%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,1252 +7,76% +26,54%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,3383 +4,30% +18,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7015 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,4671 +7,39% +24,01%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 11,9612 +6,78% +22,47%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,4762 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 11,5487 +10,79% +14,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,9980 +3,37% +15,06%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 13,6825 +10,77% +13,89%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,1908 +9,51% +10,20%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,6786 +7,48% +25,55%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 12,8035 +9,50% +10,16%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,4495 +7,48% +25,61%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,8251 +6,76% +22,46%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,9287 +8,73% +29,96%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,3122 +6,75% +22,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,0064 +5,80% +19,18%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1279 +6,75% +22,43%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9652 +8,36% +27,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,6492 +7,74% +26,53%

Teljesítmény

YTD  
+5,09%
6 Hónap  
+11,97%
1 Év  
+10,79%
3 Év  
+14,06%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,96%
Év
2023  
+16,48%
2022
  -12,58%
2021  
+18,87%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,14 USD
2023. 10. 02. 0,16 USD
2023. 04. 03. 0,12 USD
2022. 10. 03. 0,19 USD
2022. 04. 01. 0,12 USD
2021. 10. 01. 0,18 USD
2021. 04. 01. 0,10 USD
2020. 10. 01. 0,16 USD