Lazard European Alternati.F.B Dis EUR
IE00BD5VYZ18
Lazard European Alternati.F.B Dis EUR/ IE00BD5VYZ18 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение-0.4653 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.0558EUR |
-0.41% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe Net Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Leopold Arminjon, Nitin Arora |
| Объем фонда: |
198.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
28.46% |
| Switzerland |
|
7.77% |
| Sweden |
|
6.91% |
| Netherlands |
|
6.27% |
| Denmark |
|
6.11% |
| Cash |
|
6.00% |
| France |
|
4.29% |
| Italy |
|
3.52% |
| United Kingdom |
|
1.30% |
| Spain |
|
1.22% |
| Belgium |
|
0.56% |
| Другие |
|
27.59% |
Валюта
| Euro |
|
62.32% |
| Swiss Franc |
|
10.91% |
| British Pound |
|
7.14% |
| Danish Krone |
|
6.11% |
| Swedish Krona |
|
5.88% |
| US Dollar |
|
1.65% |
| Другие |
|
5.99% |
