Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Dis GBP H/  IE00B4MTJV66  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,2026 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
52,1036GBP +0,39% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark") gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
 

Investmentziel

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Denise Simon, Arif Joshi und Team
Fondsvolumen: 882,34 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 26.09.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 250.000,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lazard Fund M. (IE)
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.lazardnet.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,09%
Barmittel
 
2,34%
Aktien
 
1,41%
Sonstige
 
0,16%

Länder

Südafrika
 
13,92%
Mexiko
 
12,90%
Indonesien
 
9,32%
Malaysien
 
9,10%
Kolumbien
 
6,81%
Brasilien
 
6,29%
USA
 
5,94%
Tschechien
 
5,54%
Polen
 
5,28%
Peru
 
4,29%
Thailand
 
2,89%
Barmittel
 
2,34%
Rumänien
 
2,20%
Ungarn
 
2,07%
China
 
1,43%
Sonstige
 
9,68%