Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR/ IE00BDVJF782 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.2427 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.0923EUR | +0.24% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.55 | -0.48 | -0.09 | 0.02 | 0.87 | 3.55 | 3.44 | -2.00 | 2.03 | 0.59 | -1.02 | 2.52 | +15.76% |
2020 | 0.04 | -2.92 | -12.03 | 4.38 | 3.86 | -0.64 | -1.75 | -1.05 | -0.87 | 1.06 | 3.36 | 1.63 | -5.85% |
2021 | -0.44 | -2.40 | -0.34 | -0.10 | 1.38 | 1.67 | -0.65 | 1.34 | -1.82 | -1.04 | 0.03 | 0.67 | -1.77% |
2022 | 1.41 | -5.49 | -0.34 | -0.70 | 0.79 | -1.89 | 2.61 | 1.07 | -2.55 | -1.98 | 2.97 | -1.78 | -6.01% |
2023 | 3.16 | -1.16 | 1.89 | -0.46 | 1.74 | 1.47 | 1.78 | -1.50 | -1.20 | -0.50 | 2.04 | 2.69 | +10.24% |
2024 | -0.14 | -0.63 | -0.21 | -1.62 | 0.01 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.04% | 5.04% | 5.85% | 6.75% | 7.90% |
Коэффициент Шарпа | -2.03 | -1.58 | -0.61 | -0.58 | -0.43 |
Лучший месяц | +2.69% | +2.69% | +2.69% | +3.16% | +4.38% |
Худший месяц | -1.62% | -1.62% | -1.62% | -5.49% | -12.03% |
Максимальный убыток | -3.74% | -3.74% | -4.92% | -9.96% | -20.05% |
Outperformance | +0.54% | - | -4.71% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... | reinvestment | 81.3431 | -0.57% | -18.14% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... | paying dividend | 51.1259 | +1.28% | -13.76% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... | reinvestment | 103.0923 | +0.20% | -0.42% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... | reinvestment | 73.5983 | -2.41% | -19.72% | |
Lazard Emerging Markets Local De... | reinvestment | 94.0409 | +1.99% | -11.09% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... | paying dividend | 54.9289 | +1.99% | -11.09% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Ac... | reinvestment | 85.0508 | -0.10% | -16.94% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Di... | paying dividend | 66.9294 | -0.09% | -16.93% | |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Ac... | reinvestment | 88.9300 | +1.48% | -12.41% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.82% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -2.12% | ||
1 год | +0.20% | ||
3 года | -0.42% | ||
5 лет | +1.97% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.13% | ||
Год | |||
2023 | +10.24% | ||
2022 | -6.01% | ||
2021 | -1.77% | ||
2020 | -5.85% | ||
2019 | +15.76% |