Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H
IE00B40YY418
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H/ IE00B40YY418 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.6968 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.3540EUR |
-0.82% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Объем фонда: |
859.72 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.09% |
| Cash |
|
2.34% |
| Stocks |
|
1.41% |
| Другие |
|
0.16% |
Страны
| South Africa |
|
13.92% |
| Mexico |
|
12.90% |
| Indonesia |
|
9.32% |
| Malaysia |
|
9.10% |
| Colombia |
|
6.81% |
| Brazil |
|
6.29% |
| United States of America |
|
5.94% |
| Czech Republic |
|
5.54% |
| Poland |
|
5.28% |
| Peru |
|
4.29% |
| Thailand |
|
2.89% |
| Cash |
|
2.34% |
| Romania |
|
2.20% |
| Hungary |
|
2.07% |
| China |
|
1.43% |
| Другие |
|
9.68% |
