Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H
IE00B40YY418
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H/ IE00B40YY418 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.-0,1841 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,2518EUR |
-0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Aktywa: |
866,89 mln
USD
|
| Data startu: |
09.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,09% |
| Gotówka |
|
2,34% |
| Akcje |
|
1,41% |
| Inne |
|
0,16% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
13,92% |
| Meksyk |
|
12,90% |
| Indonezja |
|
9,32% |
| Malezja |
|
9,10% |
| Kolumbia |
|
6,81% |
| Brazylia |
|
6,29% |
| USA |
|
5,94% |
| Czechy |
|
5,54% |
| Polska |
|
5,28% |
| Peru |
|
4,29% |
| Tajlandia |
|
2,89% |
| Gotówka |
|
2,34% |
| Rumunia |
|
2,20% |
| Węgry |
|
2,07% |
| Chiny |
|
1,43% |
| Inne |
|
9,68% |
