Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H
IE00B40YY418
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.A Acc EUR H/ IE00B40YY418 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,6968 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 84,3540EUR |
-0,82% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Denise Simon, Arif Joshi und Team |
| Alap forgalma: |
859,72 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,09% |
| Készpénz |
|
2,34% |
| Részvények |
|
1,41% |
| Egyéb |
|
0,16% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
13,92% |
| Mexikó |
|
12,90% |
| Indonézia |
|
9,32% |
| Malajzia |
|
9,10% |
| Kolumbia |
|
6,81% |
| Brazília |
|
6,29% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,94% |
| Csehország |
|
5,54% |
| Lengyelország |
|
5,28% |
| Peru |
|
4,29% |
| Thaiföld |
|
2,89% |
| Készpénz |
|
2,34% |
| Románia |
|
2,20% |
| Magyarország |
|
2,07% |
| Kína |
|
1,43% |
| Egyéb |
|
9,68% |
