RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP/  IE00B8WQPR38  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,0031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,2967GBP -0,24% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Lazard Fund M. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 7,41 -4,05 1,59 2,29 -1,29 4,11 1,95 -4,96 2,35 -1,17 0,01 4,87 +13,13%
2020 -5,92 -4,42 -17,61 5,68 3,95 2,73 -0,26 -3,02 1,86 -0,52 11,10 5,98 -3,49%
2021 -0,07 0,26 3,65 0,69 2,74 1,28 -4,54 3,83 -0,83 -1,45 -1,71 2,47 +6,15%
2022 2,40 -4,64 0,16 -1,08 2,89 -6,61 1,31 3,11 -7,35 -1,38 8,54 -2,86 -6,44%
2023 6,75 -1,07 0,28 -0,98 -0,79 4,27 3,05 -3,12 2,49 -1,49 3,09 3,23 +16,37%
2024 -2,89 4,94 1,74 1,67 0,56 -0,32 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,82% 10,61% 10,66% 12,83% 16,84%
Sharpe ráta 0,88 1,65 0,72 -0,02 0,03
Legjobb hónap +4,94% +4,94% +4,94% +8,54% +11,10%
Legrosszabb hónap -2,89% -2,89% -3,12% -7,35% -17,61%
Maximális veszteség -4,94% -4,94% -6,61% -16,77% -30,79%
Túlteljesítés +6,70% - +9,85% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... Újrabefektetés 150,2605 +11,30% +10,37%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD Újrabefektetés 1,2418 +13,84% +0,15%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD Osztalékfizetés 1,0642 +14,02% +0,61%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP Újrabefektetés 1,6387 +11,46% +10,87%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP Osztalékfizetés 1,2967 +11,43% +10,87%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... Osztalékfizetés 0,8280 +11,61% -6,75%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR Újrabefektetés 1,2852 +13,54% +12,85%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR Osztalékfizetés 1,1714 +13,54% -
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... Újrabefektetés 11,7063 +13,00% -2,07%
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... Osztalékfizetés 9,5849 +13,00% -2,05%
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR Újrabefektetés 1,2561 +13,37% +12,32%
Lazard Emerging Markets Equity F... Osztalékfizetés 120,8759 +13,85% +0,14%
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD Újrabefektetés 1,3740 +14,02% +0,61%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR Osztalékfizetés 120,4316 +13,30% +12,21%
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR Újrabefektetés 1,2813 +13,37% +12,30%
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD Újrabefektetés 1,0992 +13,28% -1,33%

Teljesítmény

YTD  
+5,66%
6 Hónap  
+10,09%
1 Év  
+11,43%
3 Év  
+10,87%
5 Év  
+23,48%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,96%
Év
2023  
+16,37%
2022
  -6,44%
2021  
+6,15%
2020
  -3,49%
2019  
+13,13%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,01 GBP
2023. 10. 02. 0,04 GBP
2023. 04. 03. 0,01 GBP
2022. 10. 03. 0,05 GBP
2022. 04. 01. 0,01 GBP
2021. 10. 01. 0,03 GBP
2021. 04. 01. 0,01 GBP
2020. 10. 01. 0,01 GBP
2020. 04. 01. 0,01 GBP
2019. 10. 01. 0,02 GBP
2019. 04. 01. 0,01 GBP