Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc USD/ IE00BD5TM289 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.1879USD | -0.04% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.75 | -0.19 | 14.24 | 8.63 | - |
2021 | 0.06 | 1.88 | 2.48 | 0.79 | 5.61 | -1.45 | -4.15 | 2.61 | -2.88 | 0.00 | -4.56 | 4.21 | +4.12% |
2022 | 1.66 | -4.94 | -2.00 | -5.37 | 3.02 | -9.84 | 1.28 | -1.72 | -11.02 | 1.22 | 13.99 | -2.63 | -17.17% |
2023 | 8.77 | -3.54 | 2.77 | 0.80 | -1.88 | 6.37 | 4.05 | -4.44 | -1.36 | -1.91 | 7.00 | 4.15 | +21.63% |
2024 | -3.53 | 4.45 | 1.65 | 0.58 | 6.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.11% | 11.75% | 11.92% | 14.03% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.09 | 2.63 | 1.69 | -0.08 | - |
Лучший месяц | +6.78% | +7.00% | +7.00% | +13.99% | - |
Худший месяц | -3.53% | -3.53% | -4.44% | -11.02% | - |
Максимальный убыток | -5.10% | -5.32% | -7.86% | -32.69% | - |
Outperformance | +1.90% | - | +7.85% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc GB... | reinvestment | 157.4724 | +22.75% | +23.15% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc USD | reinvestment | 1.2922 | +24.86% | +10.68% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis USD | paying dividend | 1.1073 | +25.05% | +11.19% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc GBP | reinvestment | 1.7172 | +22.94% | +23.71% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis GBP | paying dividend | 1.3588 | +22.90% | +23.70% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR... | paying dividend | 0.8625 | +22.35% | +3.07% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc EUR | reinvestment | 1.3289 | +24.67% | +24.31% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Dis EUR | paying dividend | 1.2113 | +24.68% | - | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Acc US... | reinvestment | 12.1879 | +23.93% | +8.22% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.BP Dis US... | paying dividend | 9.9792 | +23.94% | +8.24% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.C Acc EUR | reinvestment | 1.2990 | +24.48% | +23.75% | |
Lazard Emerging Markets Equity F... | paying dividend | 125.7820 | +24.87% | +10.67% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.S Acc USD | reinvestment | 1.4297 | +25.06% | +11.20% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Dis EUR | paying dividend | 124.5469 | +24.42% | +23.63% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.A Acc EUR | reinvestment | 1.3251 | +24.49% | +23.73% | |
Lazard Em.Markets Eq.F.B Acc USD | reinvestment | 1.1442 | +24.25% | +9.04% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.91% | ||
1 год | +23.93% | ||
3 года | +8.22% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +36.85% | ||
Год | |||
2023 | +21.63% | ||
2022 | -17.17% | ||
2021 | +4.12% |