Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.6993 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 114.8510USD |
-0.61% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Объем фонда: |
142.06 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Адрес: |
- |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lazardnet.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.28% |
| Cash |
|
2.17% |
| Stocks |
|
0.48% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| Mexico |
|
7.53% |
| South Africa |
|
7.40% |
| Colombia |
|
5.88% |
| Indonesia |
|
5.77% |
| Brazil |
|
5.43% |
| Malaysia |
|
4.62% |
| Poland |
|
4.09% |
| Peru |
|
3.72% |
| Romania |
|
3.03% |
| Oman |
|
2.98% |
| Turkey |
|
2.85% |
| Czech Republic |
|
2.29% |
| Chile |
|
2.24% |
| Cash |
|
2.17% |
| Hungary |
|
1.97% |
| Другие |
|
38.03% |
Валюта
| US Dollar |
|
53.06% |
| South African Rand |
|
6.11% |
| Mexican Peso |
|
5.46% |
| Malaysian Ringgit |
|
4.62% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.48% |
| Brazilian Real |
|
4.23% |
| Colombian Peso |
|
3.76% |
| Polish Zloty |
|
3.25% |
| Czech Koruna |
|
2.29% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.27% |
| Romanian Leu |
|
1.78% |
| Thai Baht |
|
1.46% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.10% |
| Uruguayan Peso |
|
0.87% |
| Hungarian Forint |
|
0.86% |
| Другие |
|
4.40% |
