Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,6993 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
114,8510USD |
-0,61% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
Alap forgalma: |
142,06 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 11. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lazard Fund M. (IE) |
Cím: |
- |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lazardnet.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,28% |
Készpénz |
|
2,17% |
Részvények |
|
0,48% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Mexikó |
|
7,53% |
Dél-Afrika |
|
7,40% |
Kolumbia |
|
5,88% |
Indonézia |
|
5,77% |
Brazília |
|
5,43% |
Malajzia |
|
4,62% |
Lengyelország |
|
4,09% |
Peru |
|
3,72% |
Románia |
|
3,03% |
Omán |
|
2,98% |
Törökország |
|
2,85% |
Csehország |
|
2,29% |
Chile |
|
2,24% |
Készpénz |
|
2,17% |
Magyarország |
|
1,97% |
Egyéb |
|
38,03% |
Devizák
US Dollár |
|
53,06% |
Dél-Afrikai Rand |
|
6,11% |
Mexikói Peso |
|
5,46% |
Maláj Ringgit |
|
4,62% |
Indonéz Rúpia |
|
4,48% |
Brazil Reál |
|
4,23% |
Kolumbiai Peso |
|
3,76% |
Lengyel Zloty |
|
3,25% |
Cseh Korona |
|
2,29% |
Perui Nuevo Sol |
|
2,27% |
Román Lej |
|
1,78% |
Thai Baht |
|
1,46% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,10% |
Uruguayi Peso |
|
0,87% |
Magyar Forint |
|
0,86% |
Egyéb |
|
4,40% |