Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| NAV30/05/2024 |
Chg.+0.0984 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 115.3417USD |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Objectif d'investissement
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aufbauen und aufrecht erhalten, bestehend unter anderem aus: fest und/oder variabel verzinslichen Investment-Grade und Non-Investment-Grade Anleihen und Anleihen ohne Rating sowie anderen Festzinstiteln, die in erster Linie von Unternehmen an Schwellenmärkten begeben werden oder von Regierungen, Regierungsstellen oder supranationalen Einrichtungen von Schwellenländern begeben werden, oder die auf lokale Währungen von Schwellenmärkten lauten oder durch Schuldtitel aus Schwellenmärkten besichert sind. Der Fonds hat die Möglichkeit, mehr als 30 % seines Nettoinventarwertes in Wertpapiere mit einem Sub-Investment-Grade-Rating anzulegen.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Début de l'exercice: |
01/04 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Domicile: |
Ireland |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Actif net: |
142.66 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
09/11/2015 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.80% |
| Investissement minimum: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
2.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Adresse: |
- |
| Pays: |
Ireland |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Actifs
| Bonds |
|
97.28% |
| Cash |
|
2.17% |
| Stocks |
|
0.48% |
| Autres |
|
0.07% |
Pays
| Mexico |
|
7.53% |
| South Africa |
|
7.40% |
| Colombia |
|
5.88% |
| Indonesia |
|
5.77% |
| Brazil |
|
5.43% |
| Malaysia |
|
4.62% |
| Poland |
|
4.09% |
| Peru |
|
3.72% |
| Romania |
|
3.03% |
| Oman |
|
2.98% |
| Turkey |
|
2.85% |
| Czech Republic |
|
2.29% |
| Chile |
|
2.24% |
| Cash |
|
2.17% |
| Hungary |
|
1.97% |
| Autres |
|
38.03% |
Monnaies
| US Dollar |
|
53.06% |
| South African Rand |
|
6.11% |
| Mexican Peso |
|
5.46% |
| Malaysian Ringgit |
|
4.62% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.48% |
| Brazilian Real |
|
4.23% |
| Colombian Peso |
|
3.76% |
| Polish Zloty |
|
3.25% |
| Czech Koruna |
|
2.29% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.27% |
| Romanian Leu |
|
1.78% |
| Thai Baht |
|
1.46% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.10% |
| Uruguayan Peso |
|
0.87% |
| Hungarian Forint |
|
0.86% |
| Autres |
|
4.40% |
