Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD
IE00BYZ9ZV57
Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD/ IE00BYZ9ZV57 /
| NAV07/06/2024 |
Diferencia-0.6993 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 114.8510USD |
-0.61% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Objetivo de inversión
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds ein diversifiziertes Portfolio aufbauen und aufrecht erhalten, bestehend unter anderem aus: fest und/oder variabel verzinslichen Investment-Grade und Non-Investment-Grade Anleihen und Anleihen ohne Rating sowie anderen Festzinstiteln, die in erster Linie von Unternehmen an Schwellenmärkten begeben werden oder von Regierungen, Regierungsstellen oder supranationalen Einrichtungen von Schwellenländern begeben werden, oder die auf lokale Währungen von Schwellenmärkten lauten oder durch Schuldtitel aus Schwellenmärkten besichert sind. Der Fonds hat die Möglichkeit, mehr als 30 % seines Nettoinventarwertes in Wertpapiere mit einem Sub-Investment-Grade-Rating anzulegen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
50% JPM EMBI Global Diversified Index/50% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti |
| Volumen de fondo: |
142.06 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
09/11/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.80% |
| Inversión mínima: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
2.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Lazard Fund M. (IE) |
| Dirección: |
- |
| País: |
Ireland |
| Internet: |
www.lazardnet.com
|
Activos
| Bonds |
|
97.28% |
| Cash |
|
2.17% |
| Stocks |
|
0.48% |
| Otros |
|
0.07% |
Países
| Mexico |
|
7.53% |
| South Africa |
|
7.40% |
| Colombia |
|
5.88% |
| Indonesia |
|
5.77% |
| Brazil |
|
5.43% |
| Malaysia |
|
4.62% |
| Poland |
|
4.09% |
| Peru |
|
3.72% |
| Romania |
|
3.03% |
| Oman |
|
2.98% |
| Turkey |
|
2.85% |
| Czech Republic |
|
2.29% |
| Chile |
|
2.24% |
| Cash |
|
2.17% |
| Hungary |
|
1.97% |
| Otros |
|
38.03% |
Divisas
| US Dollar |
|
53.06% |
| South African Rand |
|
6.11% |
| Mexican Peso |
|
5.46% |
| Malaysian Ringgit |
|
4.62% |
| Indonesian Rupiah |
|
4.48% |
| Brazilian Real |
|
4.23% |
| Colombian Peso |
|
3.76% |
| Polish Zloty |
|
3.25% |
| Czech Koruna |
|
2.29% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
2.27% |
| Romanian Leu |
|
1.78% |
| Thai Baht |
|
1.46% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.10% |
| Uruguayan Peso |
|
0.87% |
| Hungarian Forint |
|
0.86% |
| Otros |
|
4.40% |
