Lazard Convertible Global RC H-USD/ FR0013429396 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+2.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
239.4500USD | +0.92% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lazard Fr. Gestion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0.37 | 0.76 | -2.74 | 0.93 | 1.52 | 0.43 | 1.96 | 1.36 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 7.13% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | 0.84 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.96% | +1.96% | +1.96% | - | - |
Худший месяц | -2.74% | -2.74% | -2.74% | - | - |
Максимальный убыток | - | -4.49% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Global Action... | reinvestment | 1,050.6100 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-G... | reinvestment | 111.3900 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-C... | reinvestment | 158.4100 | - | - | |
Lazard Convertible Gl.PC EUR H | reinvestment | 1,905.9399 | +4.34% | -15.78% | |
Lazard Convertible Gl.PC EUR | reinvestment | 1,758.4301 | +2.49% | -10.30% | |
Lazard Convertible Gl.RC EUR | reinvestment | 479.4000 | +1.82% | -12.04% | |
Lazard Convertible Gl.RC EUR H | reinvestment | 243.7500 | +3.66% | -17.43% | |
Lazard Convertible Gl.TC EUR | reinvestment | 272.9600 | +2.47% | -10.33% | |
Lazard Convertible Gl.T EUR H | reinvestment | 236.9600 | +4.32% | -15.82% | |
Lazard Convertible Global RC H-H... | reinvestment | 2,343.3401 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-U... | reinvestment | 239.4500 | - | - | |
Lazard Convertible Global RD H-U... | paying dividend | 226.8100 | - | - | |
Lazard Convertible Global TC GBP | reinvestment | 221.4600 | - | - | |
Lazard Convertible Global TD GBP | paying dividend | 204.2400 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-U... | reinvestment | 1,236.3700 | - | - | |
Lazard Convertible Global RC H-S... | reinvestment | 228.6600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.66% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.21% | ||
Год |