ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR/  FR00140053I3  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
983.1300EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.07 -2.77 -0.16 1.84 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.84% +1.84% +1.84% - -
Худший месяц -2.77% -2.77% -2.77% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,735.9800 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 983.1300 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,065.3000 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 95.2300 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,062.5000 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,043.8101 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,083.2800 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,109.0699 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 103,875.4219 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,033.4200 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 121.3700 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 126.1700 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,398.8096 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,560.7305 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,209.0601 +19.43% +2.47%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,199.7700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.20%
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.20%
Год