ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lazard Capital Fi SRI PVD EUR/  FR0013043841  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+57.3125 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104,104.6094EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Lazard Fr. Gestion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - -0.09 -2.50 -0.18 1.87 0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.87% +1.87% +1.87% - -
Худший месяц -2.50% -2.50% -2.50% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD reinvestment 1,740.3800 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD F EUR paying dividend 985.3500 - -
Lazard Capital Fi SRI RC H-CHF reinvestment 1,066.6600 - -
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR paying dividend 95.4400 - -
Lazard Capital Fi SRI PC EUR reinvestment 1,064.7100 - -
Lazard Capital Fi SRI H-USD paying dividend 1,046.3101 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC F EUR reinvestment 1,085.7100 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF reinvestment 1,110.8500 - -
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR paying dividend 104,104.6094 - -
Lazard Capital Fi SRI RD H-USD paying dividend 1,035.6899 - -
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR reinvestment 121.6300 - -
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR paying dividend 126.4400 - -
Lazard Capital Fi SRI SC EUR reinvestment 13,427.8496 - -
Lazard Capital Fi SRI SD EUR paying dividend 9,581.4502 - -
Lazard Capital FI SRI PVC reinvestment 2,213.9299 +18.27% +2.27%
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD reinvestment 1,202.6500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.54%
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.54%
Год