NAV5/16/2024 Chg.+0.7700 Type of yield Investment Focus Investment company
78.1000EUR +1.00% paying dividend Equity Emerging Markets Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.
 

Investment goal

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EM Small Cap
Business year start: 12/1
Last Distribution: 2/14/2024
Depository bank: HSBC Continental Europe S.A.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fund volume: 4.44 mill.  EUR
Launch date: 12/3/2018
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Stocks
 
98.47%
Cash
 
1.53%

Countries

Korea, Republic Of
 
22.12%
Taiwan, Province Of China
 
19.61%
Brazil
 
7.93%
Thailand
 
6.67%
Turkey
 
4.40%
Indonesia
 
4.17%
Poland
 
3.83%
Malaysia
 
3.63%
United Kingdom
 
3.54%
South Africa
 
3.53%
China
 
2.79%
Mexico
 
2.49%
Greece
 
2.15%
Cash
 
1.53%
Singapore
 
1.29%
Others
 
10.32%

Branches

IT/Telecommunication
 
27.50%
Consumer goods
 
12.88%
Industry
 
12.74%
Commodities
 
10.88%
Finance
 
10.01%
Healthcare
 
6.77%
Energy
 
6.05%
Utilities
 
2.09%
Cash
 
1.53%
real estate
 
1.20%
Others
 
8.35%