L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I USD Distribution/ LU2446280526 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.0008 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0184USD | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -2.93 | 4.30 | -3.64 | -4.44 | -0.40 | 3.69 | -0.21 | - |
| 2023 | 3.74 | -2.48 | 0.81 | 0.79 | -0.85 | 0.08 | 0.73 | -0.49 | -1.97 | -0.99 | 4.61 | 4.03 | +8.00% |
| 2024 | 0.13 | -1.21 | 1.51 | -1.98 | 1.42 | 0.83 | 2.13 | 1.38 | 1.54 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.30% | 4.04% | 5.17% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 2.22 | 1.81 | - | - |
| Лучший месяц | +4.03% | +2.13% | +4.61% | +4.61% | - |
| Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -4.44% | - |
| Максимальный убыток | -2.34% | -2.20% | -2.82% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.1090 | +12.82% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 1.0184 | +12.84% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.1224 | +13.25% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0940 | +12.64% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0502 | +10.77% | - | |
| L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9647 | +10.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.09% | ||
| 1 год | +12.84% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.00% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.01 USD |
| 02.04.2024 | 0.01 USD |
| 02.01.2024 | 0.01 USD |
| 02.10.2023 | 0.01 USD |
| 03.07.2023 | 0.01 USD |
| 03.04.2023 | 0.01 USD |
| 02.01.2023 | 0.01 USD |
| 03.10.2022 | 0.01 USD |
| 01.07.2022 | 0.00 USD |
