L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I USD Accumulation/ LU2446280443 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.0004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.0561USD | -0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -2.94 | 4.29 | -3.64 | -4.45 | -0.40 | 3.70 | -0.22 | - |
2023 | 3.76 | -2.48 | 0.79 | 0.80 | -0.85 | 0.08 | 0.73 | -0.49 | -1.98 | -0.99 | 4.60 | 4.02 | +7.98% |
2024 | 0.12 | -1.20 | 1.50 | -1.99 | 1.43 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.70% | 4.98% | 5.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.41 | 0.58 | 0.55 | - | - |
Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +4.60% | +4.60% | - |
Худший месяц | -1.99% | -1.99% | -1.99% | -4.45% | - |
Максимальный убыток | -2.34% | -2.34% | -4.32% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0561 | +6.84% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9811 | +6.87% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0678 | +7.84% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0423 | +6.73% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0055 | +4.87% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9343 | +4.87% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.25% | ||
1 год | +6.84% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.61% | ||
Год | |||
2023 | +7.98% |