L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Accumulation/ LU2463931928 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.0008 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.9916EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | -3.17 | 4.09 | -3.89 | -4.85 | -0.57 | 3.44 | -0.56 | - |
2023 | 3.49 | -2.69 | 0.59 | 0.62 | -1.04 | -0.10 | 0.59 | -0.69 | -2.12 | -1.10 | 4.38 | 3.81 | +5.59% |
2024 | -0.01 | -1.34 | 1.38 | -2.11 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.65% | 5.02% | 5.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.50 | 0.24 | -0.04 | - | - |
Лучший месяц | +3.81% | +4.38% | +4.38% | - | - |
Худший месяц | -2.11% | -2.11% | -2.12% | - | - |
Максимальный убыток | -2.66% | -2.66% | -4.78% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0411 | +5.56% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9672 | +5.60% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0526 | +6.30% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 1.0275 | +5.42% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | reinvestment | 0.9916 | +3.59% | - | |
L&G Net Zero Global Corporate Bo... | paying dividend | 0.9214 | +3.60% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.45% | ||
1 год | +3.59% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.84% | ||
Год | |||
2023 | +5.59% |