L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF
IE00BFXR6159
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF/ IE00BFXR6159 /
NAV13/06/2024 |
Diferencia-0.0107 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
13.8297USD |
-0.08% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh und (5) Agrarrohstoffe. Das Engagement in Future-Kontrakten einzelner Rohstoffe innerhalb des Index basiert auf bestimmten Merkmalen, die diese Rohstoffe historisch aufweisen. Sie werden gemäß ihrer relativen "Liquidität" (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde), ihrer "wirtschaftlichen Bedeutung" (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) und der erwarteten Rollrendite (aus Future-Kontraktpreisen ermittelt) gewichtet. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält die Anteilsklasse bei einem Indexanstieg Zahlungen von den Swap-Gegenparteien und leistet bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Swap-Gegenparteien. Die Swap-Vereinbarungen sind "nicht gedeckt". Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Special Type |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Commodities |
Punto de referencia: |
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
2.03 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
05/07/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.30% |
Inversión mínima: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LGIM Managers (EU) |
Dirección: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|