L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF
IE00BLRPRD67
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF/ IE00BLRPRD67 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0232 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,5063USD |
-0,27% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
18.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
128 mln
USD
|
Data startu: |
14.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,09% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LGIM Managers (EU) |
Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,43% |
Inne |
|
1,57% |
Kraje
USA |
|
76,08% |
Wielka Brytania |
|
4,85% |
Kanada |
|
3,54% |
Japonia |
|
2,70% |
Francja |
|
2,26% |
Australia |
|
2,13% |
Holandia |
|
1,49% |
Szwajcaria |
|
1,33% |
Irlandia |
|
1,14% |
Hiszpania |
|
1,03% |
Singapur |
|
0,64% |
Szwecja |
|
0,31% |
Norwegia |
|
0,27% |
Niemcy |
|
0,23% |
Dania |
|
0,16% |
Inne |
|
1,84% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,98% |
Inne |
|
0,02% |