L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF
IE00BLRPRD67
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF/ IE00BLRPRD67 /
NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,0232 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,5063USD |
-0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 18. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
128 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 01. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,09% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LGIM Managers (EU) |
Cím: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,43% |
Egyéb |
|
1,57% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
76,08% |
Egyesült Királyság |
|
4,85% |
Kanada |
|
3,54% |
Japán |
|
2,70% |
Franciaország |
|
2,26% |
Ausztrália |
|
2,13% |
Hollandia |
|
1,49% |
Svájc |
|
1,33% |
Írország |
|
1,14% |
Spanyolország |
|
1,03% |
Szingapúr |
|
0,64% |
Svédország |
|
0,31% |
Norvégia |
|
0,27% |
Németország |
|
0,23% |
Dánia |
|
0,16% |
Egyéb |
|
1,84% |
Devizák
US Dollár |
|
99,98% |
Egyéb |
|
0,02% |