L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF
IE00BLRPRD67
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF/ IE00BLRPRD67 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение-0.0323 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6077USD |
-0.37% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
18.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
129.53 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.09% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
| Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
| Bonds |
|
97.12% |
| Другие |
|
2.88% |
Страны
| United States of America |
|
74.93% |
| United Kingdom |
|
4.62% |
| Canada |
|
3.50% |
| Japan |
|
2.80% |
| France |
|
2.38% |
| Australia |
|
2.08% |
| Netherlands |
|
1.46% |
| Switzerland |
|
1.30% |
| Ireland |
|
1.11% |
| Spain |
|
0.86% |
| Singapore |
|
0.60% |
| Norway |
|
0.34% |
| Germany |
|
0.31% |
| Sweden |
|
0.31% |
| Bermuda |
|
0.18% |
| Другие |
|
3.22% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.52% |
| Другие |
|
0.48% |
