L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF
IE00BLRPRD67
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Distributing ETF/ IE00BLRPRD67 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.+0,0291 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,6368USD |
+0,34% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
18.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
129,96 mln
USD
|
| Data startu: |
21.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,09% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,12% |
| Inne |
|
2,88% |
Kraje
| USA |
|
74,93% |
| Wielka Brytania |
|
4,62% |
| Kanada |
|
3,50% |
| Japonia |
|
2,80% |
| Francja |
|
2,38% |
| Australia |
|
2,08% |
| Holandia |
|
1,46% |
| Szwajcaria |
|
1,30% |
| Irlandia |
|
1,11% |
| Hiszpania |
|
0,86% |
| Singapur |
|
0,60% |
| Norwegia |
|
0,34% |
| Niemcy |
|
0,31% |
| Szwecja |
|
0,31% |
| Bermudy |
|
0,18% |
| Inne |
|
3,22% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,52% |
| Inne |
|
0,48% |
