L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Accumulating ETF
IE00BLCGR455
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Accumulating ETF/ IE00BLCGR455 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0128 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.6933USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
280.74 млн
USD
|
Дата запуска: |
20.05.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LGIM Managers (EU) |
Адрес: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.lgim.com/ie/
|
Активы
Bonds |
|
97.11% |
Cash |
|
0.78% |
Другие |
|
2.11% |
Страны
Cayman Islands |
|
15.70% |
Mexico |
|
7.01% |
United Kingdom |
|
6.61% |
Korea, Republic Of |
|
6.57% |
Netherlands |
|
5.60% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.40% |
Singapore |
|
4.26% |
Luxembourg |
|
4.22% |
India |
|
3.52% |
Chile |
|
3.42% |
United States of America |
|
3.24% |
Virgin Islands (British) |
|
3.03% |
United Arab Emirates |
|
2.92% |
Brazil |
|
2.54% |
Colombia |
|
2.40% |
Другие |
|
23.56% |
Валюта
US Dollar |
|
99.16% |
Другие |
|
0.84% |