L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Accumulating ETF
IE00BLCGR455
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Accumulating ETF/ IE00BLCGR455 /
| NAV10.06.2024 |
Zm.-0,0070 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,6805USD |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
280,54 mln
USD
|
| Data startu: |
20.05.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LGIM Managers (EU) |
| Adres: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,11% |
| Gotówka |
|
0,78% |
| Inne |
|
2,11% |
Kraje
| Kajmany |
|
15,70% |
| Meksyk |
|
7,01% |
| Wielka Brytania |
|
6,61% |
| Republika Korei |
|
6,57% |
| Holandia |
|
5,60% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,40% |
| Singapur |
|
4,26% |
| Luxemburg |
|
4,22% |
| Indie |
|
3,52% |
| Chile |
|
3,42% |
| USA |
|
3,24% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,03% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,92% |
| Brazylia |
|
2,54% |
| Kolumbia |
|
2,40% |
| Inne |
|
23,56% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,16% |
| Inne |
|
0,84% |
