L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF
IE000ZO4CUT7
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF/ IE000ZO4CUT7 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0091 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,3096EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
298,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 07. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LGIM Managers (EU) |
Cím: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,76% |
Készpénz |
|
4,02% |
Egyéb |
|
0,22% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
15,17% |
Mexikó |
|
6,92% |
Dél-Korea |
|
6,61% |
Egyesült Királyság |
|
6,50% |
Hollandia |
|
5,84% |
Hong Kong, Kína |
|
5,34% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,99% |
Luxemburg |
|
4,63% |
Szingapúr |
|
4,12% |
Készpénz |
|
4,02% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,86% |
India |
|
3,36% |
Chile |
|
2,93% |
Törökország |
|
2,70% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,60% |
Egyéb |
|
20,41% |