L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF
IE000ZO4CUT7
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF/ IE000ZO4CUT7 /
NAV2024-09-20 |
Chg.+0.0042 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.3138EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
LGIM Managers (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.
Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender fest und variabel verzinslicher Anleihen aus aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index bietet ein Engagement in Anleihen mit ausstehenden Emissionen von mindestens 500 Mio. USD. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens 2,5 Jahren aufweisen, um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, und müssen mehr als 6 Monate bis Fälligkeit aufweisen, um für die Neugewichtung an jedem Monatsende qualifiziert zu sein. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index wird monatlich am letzten Geschäftstag des Monats in den USA neu gewichtet. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emissionen grüner Anleihen höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten und auszuschließen. Der Index schließt Emittenten mit Erträgen aus den folgenden Industrien aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Tabak und (c) Waffen.
Investment goal
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
296.78 mill.
USD
|
Launch date: |
2021-07-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.38% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LGIM Managers (EU) |
Address: |
2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.lgim.com/ie/
|
Assets
Bonds |
|
95.76% |
Cash |
|
4.02% |
Others |
|
0.22% |
Countries
Cayman Islands |
|
15.17% |
Mexico |
|
6.92% |
Korea, Republic Of |
|
6.61% |
United Kingdom |
|
6.50% |
Netherlands |
|
5.84% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.34% |
United States of America |
|
4.99% |
Luxembourg |
|
4.63% |
Singapore |
|
4.12% |
Cash |
|
4.02% |
United Arab Emirates |
|
3.86% |
India |
|
3.36% |
Chile |
|
2.93% |
Turkey |
|
2.70% |
Virgin Islands (British) |
|
2.60% |
Others |
|
20.41% |