L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund Z USD Distribution/ LU1504039790 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.9226USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.31 | -4.55 | -0.58 | -2.44 | -0.68 | -4.75 | 1.41 | 0.73 | -4.23 | -1.20 | 6.67 | 1.16 | -9.85% |
| 2023 | 2.70 | -1.44 | 0.22 | 0.60 | -0.09 | 1.97 | 1.54 | -0.53 | -0.99 | -0.81 | 4.06 | 3.04 | +10.58% |
| 2024 | 0.46 | 1.27 | 1.86 | -0.59 | 1.35 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.46% | 3.54% | 4.04% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.97 | 2.92 | 2.14 | - | - |
| Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +4.06% | +6.67% | - |
| Худший месяц | -0.59% | -0.59% | -0.99% | -4.75% | - |
| Максимальный убыток | -1.40% | -1.40% | -3.12% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.0558 | +9.76% | -4.51% | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.0401 | +9.05% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.3777 | +12.50% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.3294 | +10.53% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.3706 | +12.36% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | paying dividend | 0.9226 | +12.35% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | paying dividend | 0.8320 | +9.05% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.0735 | +7.13% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | reinvestment | 1.1442 | +11.68% | - | |
| L&G Emerging Markets Short Durat... | paying dividend | 0.8540 | +10.42% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.76% | ||
| 1 год | +12.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.58% | ||
| 2022 | -9.85% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 0.01 USD |
| 02.05.2024 | 0.01 USD |
| 02.04.2024 | 0.01 USD |
| 01.03.2024 | 0.01 USD |
| 01.02.2024 | 0.01 USD |
| 02.01.2024 | 0.00 USD |
| 01.12.2023 | 0.01 USD |
| 02.11.2023 | 0.01 USD |
| 02.10.2023 | 0.00 USD |
| 01.09.2023 | 0.00 USD |
| 01.08.2023 | 0.00 USD |
| 03.07.2023 | 0.00 USD |
| 01.06.2023 | 0.01 USD |
| 02.05.2023 | 0.00 USD |
| 03.04.2023 | 0.00 USD |
| 01.03.2023 | 0.00 USD |
| 01.02.2023 | 0.00 USD |
| 02.01.2023 | 0.00 USD |
| 01.12.2022 | 0.00 USD |
| 02.11.2022 | 0.00 USD |
| 03.10.2022 | 0.00 USD |
| 01.09.2022 | 0.00 USD |
| 01.08.2022 | 0.00 USD |
| 01.07.2022 | 0.00 USD |
| 01.06.2022 | 0.00 USD |
| 02.05.2022 | 0.00 USD |
| 01.04.2022 | 0.00 USD |
| 01.03.2022 | 0.00 USD |
| 01.02.2022 | 0.00 USD |
| 03.01.2022 | 0.00 USD |
