ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF/  IE00BLRPQL76  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0275 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8851USD +0.28% paying dividend Bonds ETF Bonds LGIM Managers (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.19 0.00 -0.88 1.78 2.23 -1.33 1.29 0.10 0.10 0.87 1.14 0.57 +7.22%
2022 0.87 0.66 -0.47 -3.48 -0.58 -0.59 0.01 -1.60 -2.94 -2.19 1.39 3.16 -5.80%
2023 2.87 -2.61 1.44 -0.31 -1.94 -1.77 1.87 -1.47 -0.53 0.00 2.69 1.36 +1.41%
2024 -0.64 0.32 -0.21 0.21 0.42 0.27 1.15 1.97 0.91 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.02% 3.23% 3.26% 4.81% -%
Коэффициент Шарпа 0.94 1.88 1.58 -0.56 -
Лучший месяц +1.97% +1.97% +2.69% +3.16% -
Худший месяц -0.64% -0.21% -0.64% -3.48% -
Максимальный убыток -1.04% -1.04% -1.37% -11.67% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD... paying dividend 9.8851 +8.60% +2.37%
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR... paying dividend 10.1656 +4.29% +7.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.45%
6 месяцев  
+4.69%
1 год  
+8.60%
3 года  
+2.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.05%
Год
2023  
+1.41%
2022
  -5.80%
2021  
+7.22%
 

Дивиденды

11.07.2024 0.11 USD
18.01.2024 0.12 USD
20.07.2023 0.12 USD
19.01.2023 0.12 USD
14.07.2022 0.13 USD
13.01.2022 0.14 USD
15.07.2021 0.15 USD