RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

L&G Absolute Return Bond Plus Fund Z USD Distribution/  LU0989305585  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1667USD -0,50% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LGIM Managers (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - -0,17 -0,43 -0,15 0,18 -0,54 -0,49 -
2019 1,23 0,59 -0,29 0,25 -0,19 1,34 0,26 0,53 -0,10 -0,16 0,42 1,35 +5,32%
2020 -0,33 0,05 -6,24 0,91 3,37 2,34 0,73 0,80 -0,20 0,60 2,30 1,47 +5,63%
2021 -0,36 1,42 0,09 -0,27 0,62 0,82 -1,00 0,41 0,18 -0,42 -0,64 0,28 +1,12%
2022 -0,60 -3,28 0,57 -1,38 0,00 -2,55 2,34 0,68 0,42 0,23 2,18 1,02 -0,53%
2023 2,01 0,09 -4,02 -0,36 0,29 0,72 1,27 -0,37 0,76 0,11 2,73 2,45 +5,65%
2024 -0,71 0,44 2,10 -1,29 1,07 0,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 3,54% 3,33% 3,65% 4,65%
Sharpe ráta -0,04 0,35 1,70 -0,50 -0,10
Legjobb hónap +2,45% +2,45% +2,73% +2,73% +3,37%
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,29% -4,02% -6,24%
Maximális veszteség -1,69% -1,84% -1,84% -8,17% -12,15%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Újrabefektetés 1,2277 +11,71% +11,40%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Újrabefektetés 1,2434 +11,32% +9,92%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Újrabefektetés 1,1391 +9,79% +5,68%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Osztalékfizetés 1,0204 +6,96% -0,71%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Újrabefektetés 1,3020 +11,94% +11,95%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Újrabefektetés 1,4718 +12,32% +13,35%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... Osztalékfizetés 1,1667 +9,39% +5,82%

Teljesítmény

YTD  
+1,58%
6 Hónap  
+2,44%
1 Év  
+9,39%
3 Év  
+5,82%
5 Év  
+17,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,52%
Év
2023  
+5,65%
2022
  -0,53%
2021  
+1,12%
2020  
+5,63%
2019  
+5,32%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,01 USD
2023. 07. 03. 0,01 USD
2023. 01. 02. 0,01 USD
2022. 07. 01. 0,01 USD