ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

L&G Absolute Return Bond Plus Fund I USD Accumulation/  LU0989306476  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0062 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.2277USD -0.50% reinvestment Bonds Worldwide LGIM Managers (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 1.52 3.32 2.28 1.43 0.76 -0.26 1.04 2.24 1.42 -
2021 0.13 1.38 0.03 0.15 0.56 0.78 -0.43 0.36 0.14 0.03 -0.69 0.23 +2.68%
2022 -0.24 -3.32 0.52 -0.82 -0.05 -2.60 2.29 0.63 0.38 1.01 2.13 0.96 +0.74%
2023 1.97 0.04 -4.07 0.84 0.24 0.67 1.22 -0.43 0.72 0.05 2.68 2.40 +6.35%
2024 0.67 0.40 2.06 -0.12 1.04 -0.02 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.16% 2.17% 2.67% 3.31% -%
Коэффициент Шарпа 2.59 2.95 3.00 -0.02 -
Лучший месяц +2.40% +2.40% +2.68% +2.68% +3.32%
Худший месяц -0.12% -0.12% -0.43% -4.07% -4.07%
Максимальный убыток -0.57% -0.57% -1.46% -6.98% -
Outperformance +3.33% - +4.67% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... reinvestment 1.2277 +11.71% +11.40%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... reinvestment 1.2434 +11.32% +9.92%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... reinvestment 1.1391 +9.79% +5.68%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... paying dividend 1.0204 +6.96% -0.71%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... reinvestment 1.3020 +11.94% +11.95%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... reinvestment 1.4718 +12.32% +13.35%
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... paying dividend 1.1667 +9.39% +5.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.08%
6 месяцев  
+4.93%
1 год  
+11.71%
3 года  
+11.40%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.83%
Год
2023  
+6.35%
2022  
+0.74%
2021  
+2.68%