L&G Absolute Return Bond Plus Fund I EUR Hedged Accumulation/ LU0989308175 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение-0.0001 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.1391EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -6.56 | 1.37 | 3.17 | 2.23 | 1.30 | 0.68 | -0.33 | 0.96 | 2.15 | 1.30 | - |
2021 | 0.06 | 1.32 | -0.06 | 0.10 | 0.50 | 0.73 | -0.49 | 0.31 | 0.06 | -0.03 | -0.74 | 0.07 | +1.82% |
2022 | -0.32 | -3.41 | 0.35 | -0.91 | -0.18 | -2.79 | 2.08 | 0.43 | 0.20 | 0.82 | 1.89 | 0.68 | -1.30% |
2023 | 1.72 | -0.12 | -4.22 | 0.70 | 0.03 | 0.46 | 1.11 | -0.63 | 0.57 | -0.08 | 2.51 | 2.22 | +4.19% |
2024 | 0.54 | 0.27 | 1.94 | -0.24 | 0.89 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.90% | 1.92% | 2.57% | 3.28% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.11 | 3.14 | 2.31 | -0.57 | - |
Лучший месяц | +2.22% | +2.22% | +2.51% | +2.51% | +3.17% |
Худший месяц | -0.24% | -0.24% | -0.63% | -4.22% | -6.56% |
Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | -1.60% | -7.99% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.2276 | +11.59% | +11.39% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.2432 | +11.17% | +9.90% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.1391 | +9.67% | +5.68% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | paying dividend | 1.0205 | +6.85% | -0.70% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.3018 | +11.80% | +11.93% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | reinvestment | 1.4715 | +12.18% | +13.32% | |
L&G Absolute Return Bond Plus Fu... | paying dividend | 1.1665 | +9.26% | +5.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.37% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.75% | ||
1 год | +9.67% | ||
3 года | +5.68% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.97% | ||
Год | |||
2023 | +4.19% | ||
2022 | -1.30% | ||
2021 | +1.82% |