L&G Absolute Return Bond Fund Z GBP Distribution/ LU1000843331 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.0031 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0984GBP | -0.28% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | -0.09 | 0.08 | -0.17 | -0.06 | -0.23 | - |
| 2019 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | -0.44 | -0.04 | 0.62 | -0.13 | 0.18 | -0.27 | -0.29 | 0.47 | 0.30 | +0.73% |
| 2020 | -0.04 | -0.45 | -5.22 | 3.07 | 2.27 | 2.34 | -0.10 | 0.72 | 0.26 | 0.19 | 0.82 | 0.73 | +4.45% |
| 2021 | -0.09 | 0.58 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | -0.36 | 0.11 | 0.26 | -0.17 | -0.40 | 0.24 | +0.67% |
| 2022 | -0.29 | -0.97 | -0.34 | -0.39 | -0.11 | -1.12 | 0.68 | 0.68 | -0.44 | -0.19 | 0.81 | 0.66 | -1.04% |
| 2023 | 1.06 | 0.10 | -1.49 | -0.27 | 0.44 | 0.32 | 1.24 | 0.22 | 0.86 | 0.55 | 0.92 | 0.88 | +4.91% |
| 2024 | -0.47 | 0.83 | 0.67 | -0.63 | 0.71 | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.62% | 2.52% | 2.09% | 2.09% | 2.85% |
| Коэффициент Шарпа | -0.51 | -0.40 | 1.08 | -1.03 | -0.57 |
| Лучший месяц | +0.88% | +0.88% | +1.24% | +1.24% | +3.07% |
| Худший месяц | -0.63% | -0.63% | -0.63% | -1.49% | -5.22% |
| Максимальный убыток | -1.10% | -1.17% | -1.17% | -3.49% | -7.21% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Absolute Return Bond Fund I ... | paying dividend | 1.0776 | +5.74% | +4.29% | |
| L&G Absolute Return Bond Fund I ... | reinvestment | 1.1852 | +8.15% | +8.89% | |
| L&G Absolute Return Bond Fund I ... | reinvestment | 1.2064 | +7.83% | -2.41% | |
| L&G Absolute Return Bond Fund Z ... | reinvestment | 1.2980 | +8.53% | +10.37% | |
| L&G Absolute Return Bond Fund Z ... | paying dividend | 1.0984 | +5.97% | +4.77% | |
| L&G Absolute Return Bond Fund Z ... | reinvestment | 1.0854 | +8.84% | - | |
| L&G Absolute Return Bond Fund Z ... | reinvestment | 1.0670 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.34% | ||
| 1 год | +5.97% | ||
| 3 года | +4.77% | ||
| 5 лет | +10.86% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.91% | ||
| 2022 | -1.04% | ||
| 2021 | +0.67% | ||
| 2020 | +4.45% | ||
| 2019 | +0.73% | ||
Дивиденды
| 02.10.2023 | 0.01 GBP |
| 03.07.2023 | 0.01 GBP |
| 02.01.2023 | 0.01 GBP |
| 01.07.2022 | 0.00 GBP |
