RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

L&G Absolute Return Bond Fund Z GBP Distribution/  LU1000843331  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0984GBP -0,28% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LGIM Managers (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 0,16 -0,09 0,08 -0,17 -0,06 -0,23 -
2019 0,19 0,04 0,12 -0,44 -0,04 0,62 -0,13 0,18 -0,27 -0,29 0,47 0,30 +0,73%
2020 -0,04 -0,45 -5,22 3,07 2,27 2,34 -0,10 0,72 0,26 0,19 0,82 0,73 +4,45%
2021 -0,09 0,58 -0,03 0,01 0,05 0,47 -0,36 0,11 0,26 -0,17 -0,40 0,24 +0,67%
2022 -0,29 -0,97 -0,34 -0,39 -0,11 -1,12 0,68 0,68 -0,44 -0,19 0,81 0,66 -1,04%
2023 1,06 0,10 -1,49 -0,27 0,44 0,32 1,24 0,22 0,86 0,55 0,92 0,88 +4,91%
2024 -0,47 0,83 0,67 -0,63 0,71 -0,04 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,62% 2,52% 2,09% 2,09% 2,85%
Sharpe ráta -0,51 -0,40 1,08 -1,03 -0,57
Legjobb hónap +0,88% +0,88% +1,24% +1,24% +3,07%
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,63% -1,49% -5,22%
Maximális veszteség -1,10% -1,17% -1,17% -3,49% -7,21%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Osztalékfizetés 1,0776 +5,74% +4,29%
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Újrabefektetés 1,1852 +8,15% +8,89%
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Újrabefektetés 1,2064 +7,83% -2,41%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,2980 +8,53% +10,37%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Osztalékfizetés 1,0984 +5,97% +4,77%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,0854 +8,84% -
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,0670 - -

Teljesítmény

YTD  
+1,07%
6 Hónap  
+1,34%
1 Év  
+5,97%
3 Év  
+4,77%
5 Év  
+10,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,09%
Év
2023  
+4,91%
2022
  -1,04%
2021  
+0,67%
2020  
+4,45%
2019  
+0,73%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,01 GBP
2023. 07. 03. 0,01 GBP
2023. 01. 02. 0,01 GBP
2022. 07. 01. 0,00 GBP