RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

L&G Absolute Return Bond Fund I GBP Distribution/  LU1000844065  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0001 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0804GBP +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LGIM Managers (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 0,14 -0,13 0,04 -0,05 -0,10 -0,27 -
2019 0,35 0,01 0,08 -0,36 -0,09 0,58 -0,05 0,13 -0,32 -0,20 0,43 0,26 +0,82%
2020 -0,13 -0,49 -5,25 3,17 2,23 2,30 -0,02 0,68 0,22 0,28 0,77 0,69 +4,26%
2021 -0,01 0,55 -0,08 0,08 0,01 0,42 -0,27 0,07 0,22 -0,08 -0,43 0,20 +0,67%
2022 -0,21 -1,01 -0,38 -0,31 -0,15 -1,16 0,65 0,63 -0,48 -0,11 0,76 0,61 -1,16%
2023 1,02 0,07 -1,53 -0,17 0,39 0,28 1,20 0,18 0,81 0,50 0,88 0,84 +4,53%
2024 -0,39 0,80 0,64 -0,55 0,68 0,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,47% 2,36% 1,99% 2,01% 2,80%
Sharpe ráta -0,20 0,22 1,16 -1,11 -0,61
Legjobb hónap +0,84% +0,84% +1,20% +1,20% +3,17%
Legrosszabb hónap -0,55% -0,55% -0,55% -1,53% -5,25%
Maximális veszteség -1,01% -1,06% -1,06% -3,51% -7,27%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Osztalékfizetés 1,0804 +6,07% +4,60%
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Újrabefektetés 1,1882 +8,48% +9,21%
L&G Absolute Return Bond Fund I ... Újrabefektetés 1,2156 +10,34% -2,02%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,3012 +8,87% +10,69%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Osztalékfizetés 1,1012 +6,31% +5,08%
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,0935 +9,66% -
L&G Absolute Return Bond Fund Z ... Újrabefektetés 1,0696 - -

Teljesítmény

YTD  
+1,39%
6 Hónap  
+2,11%
1 Év  
+6,07%
3 Év  
+4,60%
5 Év  
+10,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,70%
Év
2023  
+4,53%
2022
  -1,16%
2021  
+0,67%
2020  
+4,26%
2019  
+0,82%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,01 GBP
2023. 07. 03. 0,01 GBP
2023. 01. 02. 0,01 GBP
2022. 07. 01. 0,00 GBP