ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KONZEPT : ERTRAG konservativ A/  AT0000761655  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.9000EUR -0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 1.04 3.16 0.94 -1.18 -1.40 0.61 0.49 2.01 -0.82 -0.54 -1.86 -0.92 +1.42%
2001 2.00 -1.41 -0.78 0.58 1.99 -0.84 -1.41 -1.35 -2.62 3.30 1.45 0.00 +0.74%
2002 0.22 0.33 0.22 -0.32 -0.32 -2.28 -1.44 1.24 -0.89 0.67 1.81 -0.37 -1.22%
2003 -0.13 -0.35 0.52 1.20 2.28 1.38 -0.49 1.29 -0.12 0.31 -0.06 0.65 +6.62%
2004 1.12 0.81 1.12 -0.50 -1.16 0.59 -0.34 1.39 0.40 0.47 1.20 0.76 +5.98%
2005 1.10 0.42 -0.45 0.32 2.17 2.22 0.56 0.17 1.44 -2.20 2.48 0.80 +9.31%
2006 0.20 0.61 -0.77 -0.72 -1.53 -1.50 0.92 1.25 1.66 0.60 0.61 0.06 +1.33%
2007 -0.25 0.85 -0.67 0.31 0.10 -0.46 0.34 -0.06 -0.08 1.37 -2.08 0.10 -0.55%
2008 -0.72 -0.03 -1.16 0.45 -0.20 -2.46 0.10 1.70 -1.75 -1.39 1.30 -0.06 -4.21%
2009 -0.15 -0.20 0.30 2.02 -0.08 0.74 2.42 1.73 0.86 -0.52 0.74 1.00 +9.18%
2010 0.32 1.03 1.94 0.27 0.59 -0.25 -0.07 1.76 -0.27 -0.54 0.03 0.38 +5.27%
2011 -0.76 0.11 -0.70 -0.12 1.06 -0.85 1.05 -0.97 0.15 1.15 -1.89 2.80 +0.93%
2012 1.86 1.20 0.70 -0.12 0.08 -0.29 2.17 0.53 0.20 -0.02 0.81 0.35 +7.72%
2013 0.32 0.76 1.29 0.40 0.56 -2.26 1.17 -0.93 1.25 0.89 0.60 -0.38 +3.66%
2014 0.30 0.97 -0.10 0.05 1.30 0.71 0.68 1.01 0.01 -0.14 1.59 0.24 +6.80%
2015 1.69 1.33 0.90 0.64 -1.41 -2.15 0.84 -2.03 -0.77 2.81 0.65 -1.69 +0.66%
2016 -1.79 0.87 1.34 0.27 0.48 0.35 1.96 0.21 -0.02 -1.06 -0.31 1.24 +3.55%
2017 -1.12 1.10 -0.40 0.20 0.00 -0.51 -0.36 -0.07 0.48 1.15 0.02 0.00 +0.46%
2018 0.13 -0.49 -0.62 0.66 -0.24 -0.30 0.51 -0.34 -0.05 -1.82 0.54 -1.60 -3.61%
2019 2.19 1.17 1.11 0.87 -0.67 1.79 1.71 0.82 0.27 -0.82 0.42 -0.01 +9.17%
2020 1.06 -0.57 -6.02 2.03 0.95 0.73 1.07 0.54 0.28 0.29 2.25 0.23 +2.62%
2021 0.32 -0.63 0.75 0.01 -0.19 0.83 1.26 0.41 -1.35 0.41 0.59 -0.09 +2.30%
2022 -2.19 -2.46 -0.80 -2.32 -1.61 -3.91 4.17 -2.42 -4.21 0.83 1.25 -2.81 -15.57%
2023 2.08 -1.13 0.15 -0.17 0.68 0.58 0.61 -0.50 -1.61 -0.68 2.95 3.53 +6.52%
2024 -0.23 -0.10 1.44 -1.10 -0.10 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.71% 2.94% 2.95% 3.68% 3.66%
Коэффициент Шарпа -1.52 2.60 0.32 -1.82 -1.17
Лучший месяц +3.53% +3.53% +3.53% +4.17% +4.17%
Худший месяц -1.10% -1.10% -1.61% -4.21% -6.02%
Максимальный убыток -1.83% -1.83% -2.85% -16.74% -16.74%
Outperformance +3.51% - +3.25% +6.47% +6.82%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KONZEPT : ERTRAG konservativ A paying dividend 91.9000 +4.78% -8.42%
KONZEPT : ERTRAG konservativ T reinvestment 150.6800 +4.77% -8.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.10%
6 месяцев  
+5.52%
1 год  
+4.78%
3 года
  -8.42%
5 лет
  -2.25%
С самого начала  
+73.14%
Год
2023  
+6.52%
2022
  -15.57%
2021  
+2.30%
2020  
+2.62%
2019  
+9.17%
2018
  -3.61%
2017  
+0.46%
2016  
+3.55%
2015  
+0.66%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.00 EUR
15.12.2022 1.00 EUR
15.12.2021 1.50 EUR
15.12.2020 1.00 EUR
16.12.2019 1.00 EUR
17.12.2018 1.50 EUR
15.12.2017 1.50 EUR
12.12.2016 2.00 EUR
10.12.2015 2.50 EUR
10.12.2014 2.50 EUR
11.12.2013 2.50 EUR
12.12.2012 2.50 EUR
12.12.2011 2.50 EUR
10.12.2010 2.80 EUR
10.12.2009 2.80 EUR
10.12.2008 2.80 EUR
12.12.2007 3.20 EUR
12.12.2006 3.20 EUR
12.12.2005 3.20 EUR
10.12.2004 3.20 EUR
11.12.2003 3.00 EUR
12.12.2002 3.20 EUR
13.12.2001 3.80 EUR
13.12.2000 3.50 EUR