KONZEPT : ERTRAG konservativ A/ AT0000761655 /
NAV2024. 05. 03. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,9000EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Amundi Austria ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1,04 | 3,16 | 0,94 | -1,18 | -1,40 | 0,61 | 0,49 | 2,01 | -0,82 | -0,54 | -1,86 | -0,92 | +1,42% |
2001 | 2,00 | -1,41 | -0,78 | 0,58 | 1,99 | -0,84 | -1,41 | -1,35 | -2,62 | 3,30 | 1,45 | 0,00 | +0,74% |
2002 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | -0,32 | -0,32 | -2,28 | -1,44 | 1,24 | -0,89 | 0,67 | 1,81 | -0,37 | -1,22% |
2003 | -0,13 | -0,35 | 0,52 | 1,20 | 2,28 | 1,38 | -0,49 | 1,29 | -0,12 | 0,31 | -0,06 | 0,65 | +6,62% |
2004 | 1,12 | 0,81 | 1,12 | -0,50 | -1,16 | 0,59 | -0,34 | 1,39 | 0,40 | 0,47 | 1,20 | 0,76 | +5,98% |
2005 | 1,10 | 0,42 | -0,45 | 0,32 | 2,17 | 2,22 | 0,56 | 0,17 | 1,44 | -2,20 | 2,48 | 0,80 | +9,31% |
2006 | 0,20 | 0,61 | -0,77 | -0,72 | -1,53 | -1,50 | 0,92 | 1,25 | 1,66 | 0,60 | 0,61 | 0,06 | +1,33% |
2007 | -0,25 | 0,85 | -0,67 | 0,31 | 0,10 | -0,46 | 0,34 | -0,06 | -0,08 | 1,37 | -2,08 | 0,10 | -0,55% |
2008 | -0,72 | -0,03 | -1,16 | 0,45 | -0,20 | -2,46 | 0,10 | 1,70 | -1,75 | -1,39 | 1,30 | -0,06 | -4,21% |
2009 | -0,15 | -0,20 | 0,30 | 2,02 | -0,08 | 0,74 | 2,42 | 1,73 | 0,86 | -0,52 | 0,74 | 1,00 | +9,18% |
2010 | 0,32 | 1,03 | 1,94 | 0,27 | 0,59 | -0,25 | -0,07 | 1,76 | -0,27 | -0,54 | 0,03 | 0,38 | +5,27% |
2011 | -0,76 | 0,11 | -0,70 | -0,12 | 1,06 | -0,85 | 1,05 | -0,97 | 0,15 | 1,15 | -1,89 | 2,80 | +0,93% |
2012 | 1,86 | 1,20 | 0,70 | -0,12 | 0,08 | -0,29 | 2,17 | 0,53 | 0,20 | -0,02 | 0,81 | 0,35 | +7,72% |
2013 | 0,32 | 0,76 | 1,29 | 0,40 | 0,56 | -2,26 | 1,17 | -0,93 | 1,25 | 0,89 | 0,60 | -0,38 | +3,66% |
2014 | 0,30 | 0,97 | -0,10 | 0,05 | 1,30 | 0,71 | 0,68 | 1,01 | 0,01 | -0,14 | 1,59 | 0,24 | +6,80% |
2015 | 1,69 | 1,33 | 0,90 | 0,64 | -1,41 | -2,15 | 0,84 | -2,03 | -0,77 | 2,81 | 0,65 | -1,69 | +0,66% |
2016 | -1,79 | 0,87 | 1,34 | 0,27 | 0,48 | 0,35 | 1,96 | 0,21 | -0,02 | -1,06 | -0,31 | 1,24 | +3,55% |
2017 | -1,12 | 1,10 | -0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,51 | -0,36 | -0,07 | 0,48 | 1,15 | 0,02 | 0,00 | +0,46% |
2018 | 0,13 | -0,49 | -0,62 | 0,66 | -0,24 | -0,30 | 0,51 | -0,34 | -0,05 | -1,82 | 0,54 | -1,60 | -3,61% |
2019 | 2,19 | 1,17 | 1,11 | 0,87 | -0,67 | 1,79 | 1,71 | 0,82 | 0,27 | -0,82 | 0,42 | -0,01 | +9,17% |
2020 | 1,06 | -0,57 | -6,02 | 2,03 | 0,95 | 0,73 | 1,07 | 0,54 | 0,28 | 0,29 | 2,25 | 0,23 | +2,62% |
2021 | 0,32 | -0,63 | 0,75 | 0,01 | -0,19 | 0,83 | 1,26 | 0,41 | -1,35 | 0,41 | 0,59 | -0,09 | +2,30% |
2022 | -2,19 | -2,46 | -0,80 | -2,32 | -1,61 | -3,91 | 4,17 | -2,42 | -4,21 | 0,83 | 1,25 | -2,81 | -15,57% |
2023 | 2,08 | -1,13 | 0,15 | -0,17 | 0,68 | 0,58 | 0,61 | -0,50 | -1,61 | -0,68 | 2,95 | 3,53 | +6,52% |
2024 | -0,23 | -0,10 | 1,44 | -1,10 | -0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,71% | 2,94% | 2,95% | 3,68% | 3,66% |
Sharpe ráta | -1,52 | 2,60 | 0,32 | -1,82 | -1,17 |
Legjobb hónap | +3,53% | +3,53% | +3,53% | +4,17% | +4,17% |
Legrosszabb hónap | -1,10% | -1,10% | -1,61% | -4,21% | -6,02% |
Maximális veszteség | -1,83% | -1,83% | -2,85% | -16,74% | -16,74% |
Túlteljesítés | +3,51% | - | +3,25% | +6,47% | +6,82% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KONZEPT : ERTRAG konservativ A | Osztalékfizetés | 91,9000 | +4,78% | -8,42% | |
KONZEPT : ERTRAG konservativ T | Újrabefektetés | 150,6800 | +4,77% | -8,44% |
Teljesítmény
YTD | -0,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,52% | ||
1 Év | +4,78% | ||
3 Év | -8,42% | ||
5 Év | -2,25% | ||
Kezdettől | +73,14% | ||
Év | |||
2023 | +6,52% | ||
2022 | -15,57% | ||
2021 | +2,30% | ||
2020 | +2,62% | ||
2019 | +9,17% | ||
2018 | -3,61% | ||
2017 | +0,46% | ||
2016 | +3,55% | ||
2015 | +0,66% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,00 EUR |
2022. 12. 15. | 1,00 EUR |
2021. 12. 15. | 1,50 EUR |
2020. 12. 15. | 1,00 EUR |
2019. 12. 16. | 1,00 EUR |
2018. 12. 17. | 1,50 EUR |
2017. 12. 15. | 1,50 EUR |
2016. 12. 12. | 2,00 EUR |
2015. 12. 10. | 2,50 EUR |
2014. 12. 10. | 2,50 EUR |
2013. 12. 11. | 2,50 EUR |
2012. 12. 12. | 2,50 EUR |
2011. 12. 12. | 2,50 EUR |
2010. 12. 10. | 2,80 EUR |
2009. 12. 10. | 2,80 EUR |
2008. 12. 10. | 2,80 EUR |
2007. 12. 12. | 3,20 EUR |
2006. 12. 12. | 3,20 EUR |
2005. 12. 12. | 3,20 EUR |
2004. 12. 10. | 3,20 EUR |
2003. 12. 11. | 3,00 EUR |
2002. 12. 12. | 3,20 EUR |
2001. 12. 13. | 3,80 EUR |
2000. 12. 13. | 3,50 EUR |