ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T/  AT0000738281  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
169.2500EUR +0.10% reinvestment Mixed Fund Worldwide Amundi Austria ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - 0.69 1.90 -1.43 0.53 -1.80 -0.96 -
2001 2.19 -3.26 -3.96 3.17 -0.02 -0.36 -1.27 -2.59 -5.63 3.63 3.19 1.20 -4.17%
2002 -0.94 0.33 0.66 -1.30 -0.70 -4.46 -2.80 1.32 -2.96 1.47 2.36 -1.95 -8.85%
2003 -1.24 -1.23 1.07 1.74 2.30 2.40 0.13 2.48 -1.16 1.16 -0.17 0.71 +8.40%
2004 1.76 0.94 1.31 0.03 -1.93 1.04 -1.20 1.14 0.34 0.36 1.54 0.90 +6.34%
2005 1.15 1.19 -0.72 -0.22 2.74 2.69 1.18 -0.16 2.04 -2.90 3.62 0.93 +11.98%
2006 1.26 0.66 -0.30 -0.08 -2.61 -1.85 0.98 1.20 1.55 1.41 0.50 0.71 +3.39%
2007 0.35 1.19 -0.97 1.25 0.53 -0.36 -0.39 -0.53 0.85 1.74 -3.19 0.55 +0.94%
2008 -3.35 0.31 -2.38 1.83 0.18 -3.85 -0.79 1.37 -3.48 -5.90 -0.52 -0.82 -16.34%
2009 0.60 -2.09 1.03 3.68 1.11 0.67 3.57 2.11 1.38 -1.02 1.02 2.34 +15.23%
2010 -0.08 1.17 3.35 0.67 -0.43 -0.32 -0.15 0.78 0.44 0.05 1.19 1.64 +8.59%
2011 -0.75 -0.04 -0.68 -0.04 0.91 -1.41 1.13 -3.23 -0.26 2.55 -2.44 3.19 -1.26%
2012 2.67 1.67 1.03 -0.25 -0.61 -0.18 2.83 0.44 0.33 -0.41 0.99 0.38 +9.19%
2013 1.07 0.88 2.15 0.24 1.24 -2.90 1.89 -1.20 2.08 1.18 0.93 -0.20 +7.49%
2014 -0.11 1.63 -0.61 -0.12 1.95 0.88 0.99 1.30 0.06 -0.31 2.37 0.35 +8.67%
2015 2.58 2.28 1.32 1.08 -0.86 -2.34 0.63 -3.51 -1.75 4.44 1.18 -2.29 +2.46%
2016 -3.72 0.92 1.85 0.71 0.56 -0.47 3.00 0.33 -0.01 -0.78 0.32 1.57 +4.21%
2017 -0.35 1.43 -0.28 0.46 0.09 -0.59 -0.25 -0.51 1.16 1.72 0.03 0.27 +3.20%
2018 0.88 -0.90 -1.70 1.32 0.66 -0.69 0.90 0.06 -0.13 -3.67 1.06 -3.66 -5.87%
2019 3.85 2.01 0.91 1.84 -1.75 2.02 2.19 -0.45 1.15 -0.31 1.30 0.50 +13.95%
2020 1.01 -1.79 -9.05 4.65 1.38 0.59 1.34 1.65 -0.36 -0.01 4.14 0.44 +3.33%
2021 0.94 0.16 1.35 0.53 -0.19 1.43 1.16 0.84 -1.52 1.15 0.92 0.37 +7.34%
2022 -3.23 -2.16 0.43 -2.70 -1.64 -4.15 4.56 -1.88 -4.66 1.35 1.34 -3.09 -15.09%
2023 2.67 -0.74 -0.32 0.06 1.39 0.89 1.14 -0.77 -1.79 -1.46 3.71 3.54 +8.44%
2024 0.65 0.72 1.81 -1.28 0.34 0.33 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.46% 3.35% 3.65% 4.62% 5.09%
Коэффициент Шарпа 0.69 2.01 0.93 -0.95 -0.30
Лучший месяц +3.54% +3.54% +3.71% +4.56% +4.65%
Худший месяц -1.28% -1.28% -1.79% -4.66% -9.05%
Максимальный убыток -2.30% -2.30% -4.05% -16.12% -16.12%
Outperformance +3.63% - +3.71% +7.31% +7.38%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - T reinvestment 169.2500 +7.17% -1.78%
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A paying dividend 108.5500 +7.17% -1.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.57%
6 месяцев  
+5.10%
1 год  
+7.17%
3 года
  -1.78%
5 лет  
+11.91%
10 лет  
+30.90%
С самого начала  
+86.40%
Год
2023  
+8.44%
2022
  -15.09%
2021  
+7.34%
2020  
+3.33%
2019  
+13.95%
2018
  -5.87%
2017  
+3.20%
2016  
+4.21%
2015  
+2.46%
 

Дивиденды

15.12.2023 0.00 EUR
15.12.2022 0.44 EUR
15.12.2021 1.46 EUR
15.12.2020 0.83 EUR
16.12.2019 0.54 EUR
17.12.2018 0.70 EUR
15.12.2017 0.51 EUR
12.12.2016 0.58 EUR
10.12.2015 0.89 EUR
10.12.2014 0.55 EUR
11.12.2013 0.23 EUR
12.12.2012 0.01 EUR
12.12.2011 0.34 EUR
10.12.2010 0.31 EUR
10.12.2009 0.38 EUR
10.12.2008 0.48 EUR
12.12.2007 0.40 EUR
12.12.2006 0.36 EUR
12.12.2005 0.35 EUR
10.12.2004 0.41 EUR
11.12.2003 0.43 EUR
12.12.2002 0.27 EUR
13.05.2002 0.56 EUR