ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A/  AT0000811336  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.2900EUR +0.16% paying dividend Equity Worldwide Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 3.13 4.19 3.14 4.15 -2.93 4.70 0.12 2.07 -2.93 1.63 14.51 8.32 +46.70%
2000 2.44 12.29 1.06 -8.16 -7.39 2.38 -1.67 6.42 -5.50 -5.73 -9.66 -6.72 -20.48%
2001 4.03 -9.51 -8.95 4.70 5.44 -7.23 -5.70 -6.34 -12.28 7.90 5.49 1.27 -21.60%
2002 -0.32 0.48 2.37 -4.01 -2.09 -10.62 -7.10 1.41 -7.14 2.78 3.95 -7.00 -25.14%
2003 -4.52 -3.83 2.81 3.64 2.64 5.14 2.04 5.59 -3.97 3.94 -0.57 0.76 +13.76%
2004 3.40 1.46 1.62 1.42 -4.02 2.23 -3.45 0.94 -0.37 -0.19 2.25 0.92 +6.09%
2005 1.63 3.04 -1.56 -1.76 5.56 4.79 3.13 -1.28 5.02 -5.08 8.60 1.64 +25.49%
2006 3.09 2.00 0.00 0.00 -7.27 -2.70 1.10 1.09 2.31 4.07 -0.58 3.35 +6.08%
2007 2.54 1.37 -2.03 3.46 2.41 -0.13 -2.13 -2.32 2.51 2.18 -8.39 2.03 +0.85%
2008 -12.39 1.30 -7.06 6.39 0.49 -9.47 -3.09 2.62 -7.85 -15.05 -5.59 -6.67 -45.24%
2009 5.56 -7.52 1.90 7.71 3.95 0.45 6.94 3.13 2.39 -2.75 2.18 6.40 +33.56%
2010 -1.00 2.43 7.51 2.39 -2.51 -0.36 -1.51 -1.34 1.74 1.71 4.68 5.72 +20.67%
2011 -1.52 -0.69 -1.38 -0.88 0.89 -3.14 1.66 -10.34 -1.01 6.34 -3.08 4.56 -9.17%
2012 5.69 3.05 1.57 -1.03 -2.60 0.19 5.24 0.00 0.34 -1.71 0.35 0.35 +11.68%
2013 2.94 1.51 4.64 -0.95 4.15 -5.09 3.64 -2.08 4.08 2.04 2.00 0.00 +17.70%
2014 -1.20 3.05 -1.48 -0.45 4.07 1.58 1.75 2.15 0.84 -0.70 4.90 0.80 +16.18%
2015 5.30 5.53 3.10 2.08 0.91 -3.46 0.47 -8.48 -4.89 10.15 3.32 -4.28 +8.54%
2016 -9.57 1.24 2.99 2.24 1.16 -3.37 6.18 0.89 0.00 0.38 3.63 3.14 +8.29%
2017 0.94 2.78 -0.11 0.68 -0.90 -1.27 -1.17 -2.02 3.51 3.39 -0.45 0.80 +6.14%
2018 2.59 -1.65 -4.80 3.76 4.41 -1.71 2.04 1.89 -0.44 -7.66 2.84 -9.68 -9.18%
2019 8.93 4.80 0.56 4.67 -4.78 2.35 3.83 -3.58 3.71 0.76 3.88 1.66 +29.36%
2020 0.71 -5.16 -17.93 13.13 2.76 -0.10 1.85 5.12 -1.95 -0.55 9.66 0.91 +5.18%
2021 2.81 2.83 3.89 2.01 0.00 3.64 0.98 2.37 -2.06 3.51 2.20 1.74 +26.52%
2022 -6.51 -1.48 4.42 -3.56 -2.72 -5.30 7.07 -0.28 -6.89 2.17 1.26 -4.48 -16.06%
2023 4.80 0.10 -2.10 0.39 3.68 1.93 3.02 -1.74 -1.86 -4.46 6.16 4.30 +14.50%
2024 3.59 3.12 2.77 -1.88 0.97 3.89 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.89% 6.75% 7.42% 9.93% 11.57%
Коэффициент Шарпа 3.78 3.63 1.92 0.26 0.50
Лучший месяц +4.30% +4.30% +6.16% +7.07% +13.13%
Худший месяц -1.88% -1.88% -4.46% -6.89% -17.93%
Максимальный убыток -4.46% -4.46% -8.04% -18.02% -32.08%
Outperformance +9.02% - +9.97% +18.48% +18.42%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A paying dividend 12.2900 +17.96% +20.25%
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - T reinvestment 19.4700 +17.94% +20.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.99%
6 месяцев  
+13.19%
1 год  
+17.96%
3 года  
+20.25%
5 лет  
+57.69%
10 лет  
+131.09%
С самого начала  
+192.01%
Год
2023  
+14.50%
2022
  -16.06%
2021  
+26.52%
2020  
+5.18%
2019  
+29.36%
2018
  -9.18%
2017  
+6.14%
2016  
+8.29%
2015  
+8.54%
 

Дивиденды

29.05.2024 0.30 EUR
15.06.2023 0.30 EUR
15.06.2022 0.30 EUR
15.06.2021 0.30 EUR
15.06.2020 0.30 EUR
17.06.2019 0.30 EUR
15.06.2018 0.25 EUR
13.06.2017 0.20 EUR
10.06.2016 0.15 EUR
10.06.2015 0.15 EUR
11.06.2014 0.15 EUR
12.06.2013 0.15 EUR
12.06.2012 0.10 EUR
09.06.2011 0.10 EUR
10.06.2010 0.10 EUR
09.06.2009 0.05 EUR
11.06.2008 0.10 EUR
12.06.2007 0.15 EUR
12.06.2006 0.10 EUR
10.06.2005 0.10 EUR
07.06.2004 0.10 EUR
13.06.2002 0.10 EUR
13.12.2001 0.10 EUR
13.12.2000 0.30 EUR
13.12.1999 0.20 EUR